有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年4月13日至 2024年10月15日	当期自 2024年10月16日至 2025年4月14日
営業収益
受取配当金	155,251,171	132,457,021
受取利息	75,795	245,336
有価証券売買等損益	6,111,122	△321,415,430
営業収益合計	161,438,088	△188,713,073
営業費用
受託者報酬	1,191,020	1,067,059
委託者報酬	40,496,355	36,281,367
その他費用	105,917	94,876
営業費用合計	41,793,292	37,443,302
営業利益又は営業損失(△)	119,644,796	△226,156,375
経常利益又は経常損失(△)	119,644,796	△226,156,375
当期純利益又は当期純損失(△)	119,644,796	△226,156,375
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,557,313	△3,203,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,925,401,223	△3,577,267,222
剰余金増加額又は欠損金減少額	262,705,625	314,607,449
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	262,705,625	314,607,449
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,541,929	1,591,823
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,541,929	1,591,823
分配金	32,231,804	29,834,308
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,577,267,222	△3,517,038,894