- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期特定期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年10月12日 | 第15期特定期間 自 平成28年10月13日 至 平成29年 4月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 650,879,191 | 541,401,849 |
| 受取利息 | - | 49 |
| 有価証券売買等損益 | 119,958,924 | △441,909,655 |
| 営業収益合計 | 770,838,115 | 99,492,243 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 183,038 | 198,994 |
| 受託者報酬 | 3,696,380 | 3,081,091 |
| 委託者報酬 | 125,677,053 | 104,756,910 |
| その他費用 | 845,518 | 775,464 |
| 営業費用合計 | 130,401,989 | 108,812,459 |
| 営業利益 | 640,436,126 | △9,320,216 |
| 経常利益 | 640,436,126 | △9,320,216 |
| 当期純利益 | 640,436,126 | △9,320,216 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,829,867 | △5,468,467 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,922,266,236 | △3,815,577,339 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 532,630,200 | 705,094,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 532,630,200 | 705,094,549 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,540,468 | 192,626,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,540,468 | 192,626,000 |
| 分配金 | 911,007,094 | 612,343,946 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,815,577,339 | △3,919,304,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
