有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期特定期間 自 平成29年10月13日 至 平成30年 4月12日 | 第18期特定期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年10月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 430,748,260 | 358,057,260 |
| 有価証券売買等損益 | △650,842,866 | △716,149,777 |
| その他収益 | 97,759 | - |
| 営業収益合計 | △219,996,847 | △358,092,517 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 107,859 | 132,275 |
| 受託者報酬 | 2,672,509 | 2,349,422 |
| 委託者報酬 | 90,865,208 | 79,880,174 |
| その他費用 | 267,187 | 234,030 |
| 営業費用合計 | 93,912,763 | 82,595,901 |
| 営業利益 | △313,909,610 | △440,688,418 |
| 経常利益 | △313,909,610 | △440,688,418 |
| 当期純利益 | △313,909,610 | △440,688,418 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,253,544 | △4,427,988 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,803,963,004 | △4,288,811,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 312,293,502 | 411,771,793 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 312,293,502 | 411,771,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,328,962 | 22,521,936 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,328,962 | 22,521,936 |
| 分配金 | 427,157,262 | 395,323,344 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,288,811,792 | △4,731,145,709 |
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