有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年4月13日至 2023年10月12日	当期自 2023年10月13日至 2024年4月12日
営業収益
受取配当金	237,358,263	187,860,132
受取利息	-	2,037
有価証券売買等損益	△369,226,685	90,501,766
営業収益合計	△131,868,422	278,363,935
営業費用
支払利息	40,615	4,955
受託者報酬	1,291,632	1,238,730
委託者報酬	43,916,868	42,118,280
その他費用	114,864	110,154
営業費用合計	45,363,979	43,472,119
営業利益又は営業損失(△)	△177,232,401	234,891,816
経常利益又は経常損失(△)	△177,232,401	234,891,816
当期純利益又は当期純損失(△)	△177,232,401	234,891,816
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,312,388	△954,577
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,188,707,138	△4,302,301,886
剰余金増加額又は欠損金減少額	141,281,481	203,093,715
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	141,281,481	203,093,715
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,874,181	10,208,111
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,874,181	10,208,111
分配金	72,082,035	51,831,334
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,302,301,886	△3,925,401,223