有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/13-2024/10/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年10月13日至 2024年4月12日	当期自 2024年4月13日至 2024年10月15日
営業収益
受取配当金	187,860,132	155,251,171
受取利息	2,037	75,795
有価証券売買等損益	90,501,766	6,111,122
営業収益合計	278,363,935	161,438,088
営業費用
支払利息	4,955	-
受託者報酬	1,238,730	1,191,020
委託者報酬	42,118,280	40,496,355
その他費用	110,154	105,917
営業費用合計	43,472,119	41,793,292
営業利益又は営業損失(△)	234,891,816	119,644,796
経常利益又は経常損失(△)	234,891,816	119,644,796
当期純利益又は当期純損失(△)	234,891,816	119,644,796
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△954,577	△1,557,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,302,301,886	△3,925,401,223
剰余金増加額又は欠損金減少額	203,093,715	262,705,625
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,093,715	262,705,625
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,208,111	3,541,929
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,208,111	3,541,929
分配金	51,831,334	32,231,804
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,925,401,223	△3,577,267,222