有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 平成28年 9月20日現在 | 第4期特定期間末 平成29年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,982,352 | 9,838,975 |
| 親投資信託受益証券 | 425,946,160 | 338,590,271 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 436,928,512 | 356,429,246 |
| 資産合計 | 436,928,512 | 356,429,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 9,709,714 |
| 未払受託者報酬 | 63,126 | 51,119 |
| 未払委託者報酬 | 1,641,257 | 1,329,089 |
| 未払利息 | 22 | 14 |
| その他未払費用 | 10,035 | 8,432 |
| 流動負債合計 | 1,714,440 | 11,098,368 |
| 負債合計 | 1,714,440 | 11,098,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,838,791 | 357,353,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,624,719 | △12,023,065 |
| (分配準備積立金) | 1,639,268 | 1,522,111 |
| 元本等合計 | 435,214,072 | 345,330,878 |
| 純資産合計 | 435,214,072 | 345,330,878 |
| 負債純資産合計 | 436,928,512 | 356,429,246 |
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