有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成29年 9月20日現在 | 第6期特定期間末 平成30年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,453,666 | 5,164,264 |
| 親投資信託受益証券 | 263,914,614 | 240,371,024 |
| 流動資産合計 | 270,368,280 | 245,535,288 |
| 資産合計 | 270,368,280 | 245,535,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,340 | 34,234 |
| 未払委託者報酬 | 996,751 | 889,997 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 5,567 | 2,698 |
| 流動負債合計 | 1,040,670 | 926,939 |
| 負債合計 | 1,040,670 | 926,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,644,356 | 253,739,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,316,746 | △9,130,822 |
| (分配準備積立金) | 2,433,833 | 2,229,778 |
| 元本等合計 | 269,327,610 | 244,608,349 |
| 純資産合計 | 269,327,610 | 244,608,349 |
| 負債純資産合計 | 270,368,280 | 245,535,288 |
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