有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成30年 3月20日現在 | 第7期特定期間末 平成30年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,164,264 | 5,089,170 |
| 親投資信託受益証券 | 240,371,024 | 218,043,045 |
| 流動資産合計 | 245,535,288 | 223,132,215 |
| 資産合計 | 245,535,288 | 223,132,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,234 | 30,433 |
| 未払委託者報酬 | 889,997 | 791,306 |
| 未払利息 | 10 | 11 |
| その他未払費用 | 2,698 | 2,404 |
| 流動負債合計 | 926,939 | 824,154 |
| 負債合計 | 926,939 | 824,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,739,171 | 231,081,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,130,822 | △8,773,669 |
| (分配準備積立金) | 2,229,778 | 2,101,514 |
| 元本等合計 | 244,608,349 | 222,308,061 |
| 純資産合計 | 244,608,349 | 222,308,061 |
| 負債純資産合計 | 245,535,288 | 223,132,215 |
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