有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成31年 3月20日現在 | 第9期特定期間末 令和 1年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,290,176 | 4,618,709 |
| 親投資信託受益証券 | 185,675,314 | 167,940,664 |
| 流動資産合計 | 189,965,490 | 172,559,373 |
| 資産合計 | 189,965,490 | 172,559,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,601 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,291 | 24,397 |
| 未払委託者報酬 | 683,484 | 634,319 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 1,977 | 1,826 |
| 流動負債合計 | 827,360 | 660,551 |
| 負債合計 | 827,360 | 660,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,759,214 | 175,910,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,621,084 | △4,011,739 |
| (分配準備積立金) | 2,136,145 | 2,447,009 |
| 元本等合計 | 189,138,130 | 171,898,822 |
| 純資産合計 | 189,138,130 | 171,898,822 |
| 負債純資産合計 | 189,965,490 | 172,559,373 |
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