有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月23日現在 | 当期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,949,264 | 4,014,660 |
| 親投資信託受益証券 | 143,520,829 | 141,448,115 |
| 流動資産合計 | 147,470,093 | 145,462,775 |
| 資産合計 | 147,470,093 | 145,462,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,932 | 20,345 |
| 未払委託者報酬 | 570,756 | 529,867 |
| その他未払費用 | 1,558 | 1,395 |
| 流動負債合計 | 594,246 | 551,607 |
| 負債合計 | 594,246 | 551,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,526,354 | 153,920,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,650,507 | △9,009,470 |
| (分配準備積立金) | 2,202,025 | 2,402,898 |
| 元本等合計 | 146,875,847 | 144,911,168 |
| 純資産合計 | 146,875,847 | 144,911,168 |
| 負債純資産合計 | 147,470,093 | 145,462,775 |
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