有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月23日現在 | 当期 2021年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,014,660 | 3,836,095 |
| 親投資信託受益証券 | 141,448,115 | 129,935,869 |
| 流動資産合計 | 145,462,775 | 133,771,964 |
| 資産合計 | 145,462,775 | 133,771,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,345 | 18,646 |
| 未払委託者報酬 | 529,867 | 485,598 |
| その他未払費用 | 1,395 | 1,275 |
| 流動負債合計 | 551,607 | 505,519 |
| 負債合計 | 551,607 | 505,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,920,638 | 141,494,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,009,470 | △8,227,988 |
| (分配準備積立金) | 2,402,898 | 2,468,447 |
| 元本等合計 | 144,911,168 | 133,266,445 |
| 純資産合計 | 144,911,168 | 133,266,445 |
| 負債純資産合計 | 145,462,775 | 133,771,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
