有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 平成30年 9月20日現在 | 第8期特定期間末 平成31年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,089,170 | 4,290,176 |
| 親投資信託受益証券 | 218,043,045 | 185,675,314 |
| 流動資産合計 | 223,132,215 | 189,965,490 |
| 資産合計 | 223,132,215 | 189,965,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 115,601 |
| 未払受託者報酬 | 30,433 | 26,291 |
| 未払委託者報酬 | 791,306 | 683,484 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 2,404 | 1,977 |
| 流動負債合計 | 824,154 | 827,360 |
| 負債合計 | 824,154 | 827,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,081,730 | 195,759,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,773,669 | △6,621,084 |
| (分配準備積立金) | 2,101,514 | 2,136,145 |
| 元本等合計 | 222,308,061 | 189,138,130 |
| 純資産合計 | 222,308,061 | 189,138,130 |
| 負債純資産合計 | 223,132,215 | 189,965,490 |
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