有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月20日現在 | 当期 令和2年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,618,709 | 3,949,264 |
| 親投資信託受益証券 | 167,940,664 | 143,520,829 |
| 流動資産合計 | 172,559,373 | 147,470,093 |
| 資産合計 | 172,559,373 | 147,470,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,397 | 21,932 |
| 未払委託者報酬 | 634,319 | 570,756 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 1,826 | 1,558 |
| 流動負債合計 | 660,551 | 594,246 |
| 負債合計 | 660,551 | 594,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,910,561 | 158,526,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,011,739 | △11,650,507 |
| (分配準備積立金) | 2,447,009 | 2,202,025 |
| 元本等合計 | 171,898,822 | 146,875,847 |
| 純資産合計 | 171,898,822 | 146,875,847 |
| 負債純資産合計 | 172,559,373 | 147,470,093 |
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