有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 平成28年 3月22日現在 | 第3期特定期間末 平成28年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,794,788 | - |
| コール・ローン | - | 4,498,057 |
| 親投資信託受益証券 | 417,758,807 | 356,288,426 |
| 未収入金 | - | 200,000 |
| 流動資産合計 | 427,553,595 | 360,986,483 |
| 資産合計 | 427,553,595 | 360,986,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,515,655 |
| 未払受託者報酬 | 61,337 | 50,889 |
| 未払委託者報酬 | 1,594,727 | 1,323,072 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 9,320 | 8,085 |
| 流動負債合計 | 1,665,384 | 5,897,710 |
| 負債合計 | 1,665,384 | 5,897,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 444,949,557 | 383,050,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,061,346 | △27,961,807 |
| (分配準備積立金) | 4,564,673 | 5,423,352 |
| 元本等合計 | 425,888,211 | 355,088,773 |
| 純資産合計 | 425,888,211 | 355,088,773 |
| 負債純資産合計 | 427,553,595 | 360,986,483 |
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