有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成31年 3月20日現在 | 第9期特定期間末 令和 1年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,857,653 | 7,134,493 |
| 親投資信託受益証券 | 201,710,728 | 176,035,511 |
| 未収入金 | 6,300,000 | 10,200,000 |
| 流動資産合計 | 211,868,381 | 193,370,004 |
| 資産合計 | 211,868,381 | 193,370,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 886,543 |
| 未払解約金 | 3,211,198 | 10,499,900 |
| 未払受託者報酬 | 28,991 | 25,898 |
| 未払委託者報酬 | 753,839 | 673,242 |
| 未払利息 | 6 | 14 |
| その他未払費用 | 2,171 | 1,938 |
| 流動負債合計 | 3,996,205 | 12,087,535 |
| 負債合計 | 3,996,205 | 12,087,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,679,478 | 177,308,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,192,698 | 3,973,847 |
| (分配準備積立金) | 9,731,316 | 7,737,848 |
| 元本等合計 | 207,872,176 | 181,282,469 |
| 純資産合計 | 207,872,176 | 181,282,469 |
| 負債純資産合計 | 211,868,381 | 193,370,004 |
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