有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月23日現在 | 当期 2021年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,337,448 | 4,785,150 |
| 親投資信託受益証券 | 160,686,083 | 168,438,015 |
| 流動資産合計 | 165,023,531 | 173,223,165 |
| 資産合計 | 165,023,531 | 173,223,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 269,764 | 1,012,802 |
| 未払受託者報酬 | 23,087 | 23,120 |
| 未払委託者報酬 | 600,975 | 601,569 |
| その他未払費用 | 1,597 | 1,610 |
| 流動負債合計 | 895,423 | 1,639,101 |
| 負債合計 | 895,423 | 1,639,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,578,935 | 172,037,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,450,827 | △453,082 |
| (分配準備積立金) | 6,837,968 | 7,860,710 |
| 元本等合計 | 164,128,108 | 171,584,064 |
| 純資産合計 | 164,128,108 | 171,584,064 |
| 負債純資産合計 | 165,023,531 | 173,223,165 |
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