有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 平成29年 3月21日現在 | 第5期特定期間末 平成29年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,141,648 | 6,960,181 |
| 親投資信託受益証券 | 296,572,896 | 286,773,358 |
| 流動資産合計 | 303,714,544 | 293,733,539 |
| 資産合計 | 303,714,544 | 293,733,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,431,795 |
| 未払受託者報酬 | 41,971 | 40,615 |
| 未払委託者報酬 | 1,091,257 | 1,055,934 |
| 未払利息 | 10 | 13 |
| その他未払費用 | 6,923 | 5,880 |
| 流動負債合計 | 1,140,161 | 2,534,237 |
| 負債合計 | 1,140,161 | 2,534,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,260,871 | 286,359,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,686,488 | 4,840,103 |
| (分配準備積立金) | 6,067,036 | 7,171,368 |
| 元本等合計 | 302,574,383 | 291,199,302 |
| 純資産合計 | 302,574,383 | 291,199,302 |
| 負債純資産合計 | 303,714,544 | 293,733,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
