有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月23日現在 | 当期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,734,595 | 4,337,448 |
| 親投資信託受益証券 | 149,336,072 | 160,686,083 |
| 流動資産合計 | 155,070,667 | 165,023,531 |
| 資産合計 | 155,070,667 | 165,023,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 269,764 |
| 未払受託者報酬 | 25,290 | 23,087 |
| 未払委託者報酬 | 658,089 | 600,975 |
| その他未払費用 | 1,796 | 1,597 |
| 流動負債合計 | 685,175 | 895,423 |
| 負債合計 | 685,175 | 895,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,386,371 | 173,578,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,000,879 | △9,450,827 |
| (分配準備積立金) | 6,314,440 | 6,837,968 |
| 元本等合計 | 154,385,492 | 164,128,108 |
| 純資産合計 | 154,385,492 | 164,128,108 |
| 負債純資産合計 | 155,070,667 | 165,023,531 |
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