有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月20日現在 | 当期 令和2年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,134,493 | 5,734,595 |
| 親投資信託受益証券 | 176,035,511 | 149,336,072 |
| 未収入金 | 10,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 193,370,004 | 155,070,667 |
| 資産合計 | 193,370,004 | 155,070,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 886,543 | - |
| 未払解約金 | 10,499,900 | - |
| 未払受託者報酬 | 25,898 | 25,290 |
| 未払委託者報酬 | 673,242 | 658,089 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 1,938 | 1,796 |
| 流動負債合計 | 12,087,535 | 685,175 |
| 負債合計 | 12,087,535 | 685,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,308,622 | 173,386,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,973,847 | △19,000,879 |
| (分配準備積立金) | 7,737,848 | 6,314,440 |
| 元本等合計 | 181,282,469 | 154,385,492 |
| 純資産合計 | 181,282,469 | 154,385,492 |
| 負債純資産合計 | 193,370,004 | 155,070,667 |
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