有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 平成28年 9月20日現在 | 第4期特定期間末 平成29年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,498,057 | 7,141,648 |
| 親投資信託受益証券 | 356,288,426 | 296,572,896 |
| 未収入金 | 200,000 | - |
| 流動資産合計 | 360,986,483 | 303,714,544 |
| 資産合計 | 360,986,483 | 303,714,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,515,655 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,889 | 41,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,323,072 | 1,091,257 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 8,085 | 6,923 |
| 流動負債合計 | 5,897,710 | 1,140,161 |
| 負債合計 | 5,897,710 | 1,140,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,050,580 | 308,260,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,961,807 | △5,686,488 |
| (分配準備積立金) | 5,423,352 | 6,067,036 |
| 元本等合計 | 355,088,773 | 302,574,383 |
| 純資産合計 | 355,088,773 | 302,574,383 |
| 負債純資産合計 | 360,986,483 | 303,714,544 |
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