有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成30年 3月20日現在 | 第7期特定期間末 平成30年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,498,670 | 5,698,495 |
| 親投資信託受益証券 | 282,152,644 | 235,938,320 |
| 未収入金 | - | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 288,651,314 | 243,436,815 |
| 資産合計 | 288,651,314 | 243,436,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,147,196 |
| 未払解約金 | - | 7,343,138 |
| 未払受託者報酬 | 39,425 | 35,228 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,041 | 915,917 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 3,127 | 2,785 |
| 流動負債合計 | 1,067,606 | 9,444,276 |
| 負債合計 | 1,067,606 | 9,444,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,196,799 | 229,439,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,613,091 | 4,553,279 |
| (分配準備積立金) | 11,117,533 | 9,716,676 |
| 元本等合計 | 287,583,708 | 233,992,539 |
| 純資産合計 | 287,583,708 | 233,992,539 |
| 負債純資産合計 | 288,651,314 | 243,436,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
