有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

【提出】: 2016/12/20 9:40
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	78,848,513	0.9105	71,791,572	0.9096	71,720,607	20.35
2	日本	親投資信託受益証券	新光世界REITインデックスマザーファンド	78,206,267	0.9026	70,588,976	0.9123	71,347,577	20.24
3	日本	親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	59,642,214	1.1092	66,155,144	1.1129	66,375,819	18.83
4	日本	親投資信託受益証券	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	64,511,537	0.9439	60,892,440	0.9606	61,969,782	17.58
5	日本	親投資信託受益証券	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	53,652,049	0.9704	52,063,949	0.9758	52,353,669	14.85
6	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	28,010,899	0.9495	26,596,349	0.9569	26,803,629	7.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	森永乳業	食料品	20,000	591.00	11,820,000	807.00	16,140,000	1.14
2	日本	株式	久光製薬	医薬品	2,800	5,053.94	14,151,032	5,430.00	15,204,000	1.07
3	日本	株式	ローソン	小売業	1,900	9,218.42	17,515,000	7,970.00	15,143,000	1.07
4	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	4,100	2,739.21	11,230,761	3,685.00	15,108,500	1.07
5	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	7,000	2,056.00	14,392,000	2,155.00	15,085,000	1.07
6	日本	株式	岩谷産業	卸売業	24,000	614.00	14,736,000	622.00	14,928,000	1.05
7	日本	株式	シーズ・ホールディングス	化学	5,100	2,333.89	11,902,839	2,898.00	14,779,800	1.04
8	日本	株式	日本ハム	食料品	6,000	2,520.00	15,120,000	2,436.00	14,616,000	1.03
9	日本	株式	大東建託	建設業	900	16,280.00	14,652,000	16,175.00	14,557,500	1.03
10	日本	株式	アサツーディ・ケイ	サービス業	5,400	2,566.00	13,856,400	2,680.00	14,472,000	1.02
11	日本	株式	イオンディライト	サービス業	4,700	2,905.00	13,653,500	3,075.00	14,452,500	1.02
12	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	16,600	836.00	13,877,600	867.00	14,392,200	1.02
13	日本	株式	沢井製薬	医薬品	2,000	7,264.72	14,529,444	7,180.00	14,360,000	1.01
14	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	6,300	2,156.02	13,582,926	2,279.00	14,357,700	1.01
15	日本	株式	チヨダ	小売業	5,800	2,384.00	13,827,200	2,474.00	14,349,200	1.01
16	日本	株式	ツムラ	医薬品	5,000	2,728.97	13,644,850	2,865.00	14,325,000	1.01
17	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	5,900	2,913.16	17,187,698	2,425.00	14,307,500	1.01
18	日本	株式	マンダム	化学	3,100	4,572.49	14,174,748	4,615.00	14,306,500	1.01
19	日本	株式	イズミ	小売業	3,300	4,794.22	15,820,944	4,335.00	14,305,500	1.01
20	日本	株式	島忠	小売業	5,700	2,659.70	15,160,305	2,506.00	14,284,200	1.01
21	日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	22,000	599.95	13,198,900	648.00	14,256,000	1.01
22	日本	株式	科研製薬	医薬品	2,300	5,994.00	13,786,200	6,180.00	14,214,000	1.00
23	日本	株式	大氣社	建設業	5,700	2,816.43	16,053,684	2,492.00	14,204,400	1.00
24	日本	株式	コクヨ	その他製品	9,700	1,259.24	12,214,628	1,464.00	14,200,800	1.00
25	日本	株式	メイテック	サービス業	4,000	3,470.00	13,880,000	3,545.00	14,180,000	1.00
26	日本	株式	すかいらーく	小売業	10,400	1,301.00	13,530,400	1,360.00	14,144,000	1.00
27	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	2,000	6,187.35	12,374,700	7,070.00	14,140,000	1.00
28	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	6,200	1,904.04	11,805,048	2,276.00	14,111,200	1.00
29	日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	3,700	4,289.84	15,872,415	3,810.00	14,097,000	1.00
30	日本	株式	ビー・エム・エル	サービス業	5,300	2,323.89	12,316,617	2,653.00	14,060,900	0.99

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.78
		食料品	8.18
		繊維製品	1.97
		パルプ・紙	0.96
		化学	3.05
		医薬品	10.10
		石油・石炭製品	0.99
		ゴム製品	0.98
		ガラス・土石製品	1.24
		非鉄金属	0.94
		機械	1.88
		電気機器	1.90
		その他製品	3.16
		電気・ガス業	5.70
		陸運業	4.66
		空運業	0.94
		情報・通信業	10.42
		卸売業	5.38
		小売業	14.64
		銀行業	0.47
		サービス業	7.87
合計			98.30

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	F5 NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,570	10,416.37	16,353,703	12,478.2082	19,590,787	1.04
2	スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	40	389,709.50	15,588,380	485,541.4250	19,421,657	1.03
3	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	小売	2,400	7,612.93	18,271,048	8,015.8916	19,238,140	1.02
4	アメリカ	株式	WESTAR ENERGY INC	公益事業	3,300	5,544.17	18,295,776	5,736.5375	18,930,574	1.00
5	カナダ	株式	SAPUTO INC	食品・飲料・タバコ	5,400	3,080.84	16,636,585	3,501.7679	18,909,547	1.00
6	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	公益事業	97,000	192.96	18,717,682	194.8175	18,897,307	1.00
7	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LIMITED	食品・飲料・タバコ	24,120	669.47	16,147,799	781.9559	18,860,778	1.00
8	イスラエル	株式	BANK HAPOALIM BM	銀行	32,870	527.82	17,349,706	572.5317	18,819,120	1.00
9	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	1,480	13,593.57	20,118,484	12,662.2466	18,740,125	0.99
10	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,300	12,575.32	16,347,921	14,374.7876	18,687,224	0.99
11	スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,060	17,170.54	18,200,777	17,618.0075	18,675,088	0.99
12	アメリカ	株式	IMS HEALTH HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	6,080	2,649.34	16,108,011	3,068.9919	18,659,471	0.99
13	アメリカ	株式	CLOROX COMPANY	家庭用品・パーソナル用品	1,480	12,887.74	19,073,861	12,605.6189	18,656,316	0.99
14	香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	10,200	1,830.97	18,675,909	1,825.6000	18,621,120	0.99
15	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	1,360	13,338.67	18,140,593	13,648.5441	18,562,020	0.98
16	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	3,700	4,860.50	17,983,878	5,015.5518	18,557,542	0.98
17	香港	株式	MTR CORPORATION	運輸	33,000	493.56	16,287,612	562.0240	18,546,792	0.98
18	アメリカ	株式	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	1,860	7,964.21	14,813,432	9,964.3645	18,533,718	0.98
19	香港	株式	NEW WORLD DEVELOPMENT	不動産	139,000	99.23	13,793,582	133.2687	18,524,363	0.98
20	カナダ	株式	FORTIS INC	公益事業	5,700	3,154.62	17,981,374	3,249.8310	18,524,037	0.98
21	スイス	株式	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG	運輸	1,260	14,176.01	17,861,773	14,699.1103	18,520,879	0.98
22	カナダ	株式	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	電気通信サービス	4,300	3,912.70	16,824,616	4,305.2004	18,512,362	0.98
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	730	25,112.31	18,331,991	25,297.1164	18,466,895	0.98
24	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	47,340	377.49	17,870,660	389.8223	18,454,192	0.98
25	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LIMITED	電気通信サービス	129,000	142.65	18,402,831	142.9184	18,436,474	0.98
26	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	1,870	9,530.54	17,822,112	9,848.0770	18,415,904	0.97
27	アメリカ	株式	ARAMARK	消費者サービス	4,800	3,771.29	18,102,205	3,832.4479	18,395,750	0.97
28	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	13,100	1,386.85	18,167,760	1,403.2296	18,382,308	0.97
29	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	―	114,400	157.64	18,034,164	160.6016	18,372,834	0.97
30	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	7,500	2,363.50	17,726,289	2,448.1152	18,360,864	0.97

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.94
		資本財	3.10
		運輸	4.86
		耐久消費財・アパレル	0.23
		消費者サービス	0.97
		小売	3.48
		食品・生活必需品小売り	3.92
		食品・飲料・タバコ	11.54
		家庭用品・パーソナル用品	4.42
		ヘルスケア機器・サービス	11.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.41
		銀行	4.49
		不動産	1.86
		ソフトウェア・サービス	2.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.91
		電気通信サービス	4.05
		公益事業	13.22
投資証券	―	―	12.89
合計			94.31

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA ETF	232,000	12,446.44	2,887,575,076	12,478.2080	2,894,944,256	―	―	4.99
2	日本	国債証券	第1回利付国債(30年)	1,420,000,000	137.84	1,957,351,200	135.67	1,926,613,400	2.8000	2029.09.20	3.32
3	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,500,000,000	101.24	1,518,630,000	101.85	1,527,870,000	0.1000	2026.09.20	2.63
4	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	1,400,000,000	105.59	1,478,330,000	105.10	1,471,428,000	1.3000	2019.12.20	2.53
5	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF	99,500	14,321.64	1,425,003,647	14,422.2260	1,435,011,487	―	―	2.47
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	531,000	2,642.26	1,403,043,033	2,642.2655	1,403,043,033	―	―	2.41
7	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	1,100,000,000	105.62	1,161,919,000	105.11	1,156,243,000	1.1000	2020.06.20	1.99
8	日本	国債証券	第4回利付国債(30年)	800,000,000	139.78	1,118,247,000	139.59	1,116,736,000	2.9000	2030.11.20	1.92
9	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,000,000,000	101.50	1,015,040,000	102.05	1,020,550,000	0.1000	2026.03.20	1.75
10	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,000,000,000	101.40	1,014,040,000	101.96	1,019,600,000	0.1000	2026.06.20	1.75
11	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	800,000,000	125.91	1,007,354,400	126.72	1,013,808,000	2.1000	2029.09.20	1.74
12	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	800,000,000	124.36	994,943,500	125.38	1,003,112,000	1.9000	2030.09.20	1.72
13	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	800,000,000	124.51	996,148,500	125.26	1,002,152,000	2.1000	2028.09.20	1.72
14	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	800,000,000	123.89	991,175,900	124.96	999,736,000	1.8000	2031.09.20	1.72
15	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	800,000,000	123.36	986,956,500	124.70	997,672,000	1.7000	2033.09.20	1.71
16	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	800,000,000	123.07	984,614,100	124.16	993,296,000	1.7000	2032.09.20	1.71
17	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	800,000,000	118.48	947,917,200	119.87	958,968,000	1.4000	2034.09.20	1.65
18	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	900,000,000	106.78	961,065,000	106.21	955,944,000	1.2000	2020.12.20	1.64
19	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	800,000,000	114.84	918,738,100	116.35	930,840,000	1.2000	2035.09.20	1.60
20	日本	国債証券	第3回利付国債(30年)	700,000,000	130.15	911,051,000	130.44	913,136,000	2.3000	2030.05.20	1.57
21	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	800,000,000	102.41	819,344,000	102.70	821,616,000	0.5000	2036.09.20	1.41
22	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	700,000,000	118.13	826,924,000	114.70	802,935,000	1.1000	2033.03.20	1.38
23	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	600,000,000	140.79	844,770,000	132.81	796,914,000	1.7000	2044.03.20	1.37
24	日本	国債証券	第5回利付国債(30年)	600,000,000	130.33	782,025,000	130.45	782,742,000	2.2000	2031.05.20	1.34
25	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	560,000,000	140.82	788,603,200	136.16	762,540,800	2.3000	2035.03.20	1.31
26	日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	600,000,000	134.18	805,080,000	125.95	755,724,000	1.4000	2045.09.20	1.30
27	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	500,000,000	132.78	663,924,000	131.32	656,615,000	2.4000	2030.02.20	1.13
28	日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	600,000,000	104.35	626,106,000	103.93	623,610,000	1.3000	2019.03.20	1.07
29	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	600,000,000	101.43	608,622,000	101.22	607,350,000	0.2000	2019.03.20	1.04
30	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	500,000,000	101.57	507,875,000	101.30	506,545,000	0.1000	2020.03.20	0.87

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	52.49
社債券	20.94
投資信託受益証券	9.88
合計	83.31

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	10,313.44	103,134,453	10,527.5398	105,275,398	2.0000	2023.02.15	3.46
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	730,000	10,485.05	76,540,881	10,414.5698	76,026,360	2.6250	2018.04.30	2.50
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	710,000	10,570.19	75,048,421	10,656.3098	75,659,800	2.3750	2020.12.31	2.49
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	650,000	10,950.18	71,176,233	10,909.1095	70,909,212	3.6250	2019.08.15	2.33
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	660,000	10,361.42	68,385,408	10,529.1200	69,492,192	2.0000	2021.11.15	2.29
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	10,086.72	60,520,320	10,118.3200	60,709,920	0.7500	2018.02.28	2.00
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	550,000	10,814.31	59,478,706	10,716.3500	58,939,925	3.1250	2019.05.15	1.94
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	570,000	10,208.66	58,189,403	10,222.5998	58,268,819	1.2500	2019.04.30	1.92
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	530,000	10,744.96	56,948,297	10,751.8998	56,985,069	2.6250	2020.11.15	1.87
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	550,000	10,106.93	55,588,152	10,117.5300	55,646,415	0.7500	2018.03.31	1.83
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	10,873.16	54,365,825	10,882.2500	54,411,250	3.3750	2019.11.15	1.79
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	10,820.23	54,101,175	10,745.5800	53,727,900	3.7500	2018.11.15	1.77
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	470,000	11,040.25	51,889,175	11,011.0197	51,751,793	3.6250	2020.02.15	1.70
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	460,000	10,198.10	46,911,302	10,393.2395	47,808,902	1.7500	2022.02.28	1.57
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	340,000	12,025.37	40,886,288	13,022.3594	44,276,022	3.6250	2044.02.15	1.45
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	390,000	10,320.60	40,250,343	10,507.7897	40,980,380	2.0000	2025.02.15	1.35
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	10,439.85	31,319,550	11,387.8500	34,163,550	2.8750	2043.05.15	1.12
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	10,394.82	31,184,460	10,714.7700	32,144,310	2.2500	2025.11.15	1.05
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	10,289.46	30,868,383	10,596.2700	31,788,810	2.5000	2046.05.15	1.04
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	240,000	12,887.75	30,930,617	12,760.9354	30,626,245	4.2500	2019.04.25	1.00
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	260,000	11,262.36	29,282,138	11,665.9292	30,331,416	3.0000	2045.05.15	0.99
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	240,000	11,666.23	27,998,956	11,715.7562	28,117,815	0.5000	2019.11.25	0.92
23	イギリス	国債証券	TSY	110,000	19,859.07	21,844,983	24,594.2018	27,053,622	4.0000	2060.01.22	0.89
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	10,527.35	26,318,376	10,807.2000	27,018,000	2.3750	2024.08.15	0.89
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000	17,554.92	26,332,394	17,885.9406	26,828,911	6.0000	2031.05.01	0.88
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	240,000	10,832.98	25,999,165	11,051.3100	26,523,144	2.7500	2023.11.15	0.87
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	240,000	10,138.46	24,332,317	10,251.0400	24,602,496	1.3750	2020.05.31	0.81
28	イギリス	国債証券	TSY	130,000	17,148.42	22,292,951	18,892.8200	24,560,666	4.2500	2032.06.07	0.80
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	160,000	13,709.75	21,935,613	14,502.1443	23,203,431	2.5000	2030.05.25	0.76
30	イギリス	国債証券	TSY	110,000	18,080.95	19,889,049	20,703.3709	22,773,708	4.2500	2040.12.07	0.75

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.57
合計	98.57

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	3,340	20,534.43	68,585,024	20,990.4895	70,108,235	5.15
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,600	26,663.32	42,661,314	22,750.9887	36,401,582	2.67
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	5,600	4,308.72	24,128,850	5,439.2448	30,459,771	2.24
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	3,800	6,772.00	25,733,624	7,665.9071	29,130,447	2.14
5	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	1,060	28,264.04	29,959,892	27,223.4037	28,856,808	2.12
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,500	18,710.23	28,065,350	18,140.9280	27,211,392	2.00
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	3,700	6,269.44	23,196,928	7,271.5391	26,904,695	1.97
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,900	7,383.78	28,796,751	6,515.1615	25,409,130	1.86
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,600	12,736.06	20,377,703	13,783.6675	22,053,868	1.62
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	56,600	334.35	18,924,413	365.1695	20,668,599	1.52
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	5,000	3,283.36	16,416,832	3,897.1648	19,485,824	1.43
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,800	6,153.15	17,228,826	6,835.7121	19,139,994	1.40
13	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,800	9,370.79	16,867,422	10,266.7133	18,480,084	1.35
14	香港	投資証券	LINK REIT	24,000	611.83	14,684,083	743.9320	17,854,368	1.31
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	6,200	2,942.59	18,244,070	2,787.8783	17,284,846	1.27
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	700	22,878.40	16,014,880	22,815.7057	15,970,994	1.17
17	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,600	8,851.03	14,161,654	9,909.7600	15,855,616	1.16
18	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORPORATION	20,300	757.30	15,373,255	755.7624	15,341,977	1.12
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	4,500	2,826.30	12,718,368	2,963.8271	13,337,222	0.98
20	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	800	15,580.57	12,464,456	15,705.9587	12,564,767	0.92
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	7,900	1,698.81	13,420,646	1,582.5279	12,501,971	0.91
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	1,100	9,717.63	10,689,395	10,911.8590	12,003,045	0.88
23	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	8,500	1,435.76	12,203,960	1,368.9500	11,636,075	0.85
24	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	10,300	876.71	9,030,117	1,035.4688	10,665,329	0.78
25	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,300	8,943.05	11,625,969	8,182.6307	10,637,420	0.78
26	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	1,300	8,054.20	10,470,470	8,140.1600	10,582,208	0.77
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,800	3,777.84	10,577,960	3,683.8014	10,314,644	0.75
28	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	3,700	2,209.47	8,175,047	2,782.8224	10,296,443	0.75
29	フランス	投資証券	KLEPIERRE	2,200	4,745.93	10,441,048	4,606.3836	10,134,044	0.74
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	2,600	3,308.64	8,602,481	3,817.2800	9,924,928	0.73

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	0.51
投資証券	―	―	97.00
合計			97.51

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

該当事項はありません。

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

開示資料

決算