有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

【提出】: 2017/12/20 10:33
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	71,082,706	1.1046	78,517,958	1.1043	78,496,632	28.23
2	日本	親投資信託受益証券	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	44,724,098	1.2067	53,968,570	1.2312	55,064,309	19.80
3	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	43,975,297	1.1175	49,142,395	1.1152	49,041,251	17.64
4	日本	親投資信託受益証券	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	40,511,376	0.9657	39,121,836	0.9656	39,117,784	14.07
5	日本	親投資信託受益証券	新光世界REITインデックスマザーファンド	37,878,758	0.9979	37,799,213	0.9972	37,772,697	13.58
6	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	17,232,430	0.9883	17,030,811	0.9847	16,968,773	6.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	12,000	2,332.00	27,984,000	2,539.00	30,468,000	1.07
2	日本	株式	メイテック	サービス業	5,400	4,696.50	25,361,100	5,640.00	30,456,000	1.07
3	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	23,400	1,185.00	27,729,000	1,259.00	29,460,600	1.03
4	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	5,700	4,528.43	25,812,051	5,160.00	29,412,000	1.03
5	日本	株式	コクヨ	その他製品	15,400	1,502.69	23,141,426	1,905.00	29,337,000	1.03
6	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	10,900	2,325.31	25,345,879	2,689.00	29,310,100	1.03
7	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	43,800	647.03	28,339,914	669.00	29,302,200	1.03
8	日本	株式	西松建設	建設業	9,000	2,972.30	26,750,700	3,250.00	29,250,000	1.02
9	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	10,600	2,582.12	27,370,472	2,742.00	29,065,200	1.02
10	日本	株式	協和エクシオ	建設業	13,000	1,728.14	22,465,820	2,235.00	29,055,000	1.02
11	日本	株式	NIPPO	建設業	12,000	2,207.61	26,491,320	2,407.00	28,884,000	1.01
12	日本	株式	沢井製薬	医薬品	4,500	6,139.69	27,628,605	6,390.00	28,755,000	1.01
13	日本	株式	東レ	繊維製品	26,300	1,031.00	27,115,300	1,091.50	28,706,450	1.00
14	日本	株式	大東建託	建設業	1,400	16,170.00	22,638,000	20,500.00	28,700,000	1.00
15	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	11,000	2,156.94	23,726,340	2,605.00	28,655,000	1.00
16	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	15,900	1,627.24	25,873,116	1,799.00	28,604,100	1.00
17	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	6,800	3,436.50	23,368,200	4,200.00	28,560,000	1.00
18	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	4,800	6,485.91	31,132,368	5,940.00	28,512,000	1.00
19	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	8,200	3,228.71	26,475,422	3,475.00	28,495,000	1.00
20	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	7,000	3,775.00	26,425,000	4,060.00	28,420,000	0.99
21	日本	株式	奥村組	建設業	6,600	3,664.45	24,185,370	4,300.00	28,380,000	0.99
22	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	46,100	579.81	26,729,241	615.00	28,351,500	0.99
23	日本	株式	関電工	建設業	24,000	1,141.00	27,384,000	1,181.00	28,344,000	0.99
24	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	10,700	2,155.99	23,069,093	2,648.00	28,333,600	0.99
25	日本	株式	大成建設	建設業	4,800	4,695.60	22,538,880	5,900.00	28,320,000	0.99
26	日本	株式	日新電機	電気機器	20,400	1,301.00	26,540,400	1,386.00	28,274,400	0.99
27	日本	株式	光通信	情報・通信業	2,000	11,324.43	22,648,860	14,100.00	28,200,000	0.99
28	日本	株式	東鉄工業	建設業	7,600	3,296.73	25,055,148	3,705.00	28,158,000	0.99
29	日本	株式	大林組	建設業	20,800	1,114.77	23,187,216	1,349.00	28,059,200	0.98
30	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	27,500	1,016.70	27,959,250	1,016.00	27,940,000	0.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	13.14
		食料品	10.35
		繊維製品	2.86
		パルプ・紙	2.10
		化学	0.58
		医薬品	4.73
		ガラス・土石製品	0.56
		鉄鋼	0.96
		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.94
		機械	0.21
		電気機器	3.21
		その他製品	2.32
		電気・ガス業	4.74
		陸運業	5.27
		空運業	1.95
		倉庫・運輸関連業	1.00
		情報・通信業	9.95
		卸売業	8.32
		小売業	14.36
		サービス業	9.16
合計			97.64

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	小売	2,800	9,466.19	26,505,336	12,458.0853	34,882,639	1.32
2	スイス	株式	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG	運輸	1,500	16,862.97	25,294,457	20,835.5160	31,253,274	1.18
3	アメリカ	株式	ROCKWELL COLLINS INC.	資本財	2,090	11,373.03	23,769,646	14,667.3004	30,654,658	1.16
4	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	400	63,397.52	25,359,011	75,026.4400	30,010,576	1.14
5	カナダ	株式	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	電気通信サービス	5,100	5,183.50	26,435,895	5,817.7635	29,670,594	1.12
6	オーストリア	株式	VOESTALPINE AG	素材	5,030	5,322.71	26,773,276	5,712.5499	28,734,126	1.09
7	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	ソフトウェア・サービス	970	25,318.87	24,559,311	29,534.1329	28,648,109	1.08
8	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	1,350	17,736.31	23,944,024	20,744.5748	28,005,176	1.06
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	1,810	13,385.40	24,227,582	15,342.5530	27,770,021	1.05
10	アメリカ	株式	HARRIS CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,880	12,642.24	23,767,413	14,761.9936	27,752,548	1.05
11	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,880	6,250.28	24,251,092	7,138.0636	27,695,687	1.05
12	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財	860	27,646.12	23,775,670	32,085.2127	27,593,283	1.04
13	スイス	株式	SWISSCOM AG-REG	電気通信サービス	480	53,406.34	25,635,046	57,140.8791	27,427,622	1.04
14	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	3,470	6,653.69	23,088,318	7,893.3544	27,389,940	1.04
15	香港	投資証券	LINK REIT	―	30,000	779.53	23,386,113	906.2040	27,186,120	1.03
16	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B	食品・飲料・タバコ	4,420	5,369.48	23,733,127	6,133.6393	27,110,686	1.03
17	香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	9,900	2,312.07	22,889,555	2,728.7129	27,014,258	1.02
18	スイス	株式	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	素材	360	69,996.79	25,198,845	74,968.3694	26,988,613	1.02
19	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	13,600	1,840.11	25,025,591	1,964.9630	26,723,497	1.01
20	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,780	8,883.47	24,696,065	9,587.3568	26,652,852	1.01
21	アメリカ	投資証券	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	―	19,280	1,264.39	24,377,477	1,379.8151	26,602,837	1.01
22	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	119,200	209.55	24,978,630	221.7434	26,431,825	1.00
23	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	10,270	2,018.05	20,725,453	2,567.9904	26,373,262	1.00
24	カナダ	株式	FORTIS INC	公益事業	6,500	3,895.33	25,319,671	4,047.4946	26,308,715	1.00
25	ベルギー	株式	PROXIMUS	電気通信サービス	6,810	3,913.33	26,649,840	3,859.2925	26,281,782	0.99
26	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	2,900	8,097.67	23,483,259	9,004.8724	26,114,130	0.99
27	アメリカ	株式	ARAMARK	消費者サービス	5,710	4,215.58	24,070,969	4,559.9285	26,037,192	0.99
28	アメリカ	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	―	10,590	2,246.30	23,788,340	2,439.4772	25,834,064	0.98
29	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	4,830	4,969.54	24,002,919	5,340.0200	25,792,297	0.98
30	オーストラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LIMITED	食品・飲料・タバコ	21,190	1,091.92	23,137,799	1,205.8461	25,551,879	0.97

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 9月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	6.01
		資本財	4.71
		商業・専門サービス	2.00
		運輸	2.13
		消費者サービス	0.99
		メディア	0.96
		小売	4.01
		食品・生活必需品小売り	3.16
		食品・飲料・タバコ	10.27
		家庭用品・パーソナル用品	5.07
		ヘルスケア機器・サービス	5.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.22
		銀行	4.61
		各種金融	1.14
		保険	0.46
		不動産	1.86
		ソフトウェア・サービス	4.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.80
		電気通信サービス	4.03
		公益事業	11.92
投資証券	―	―	11.99
合計			94.15

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA ETF	1,034,000	13,604.25	14,066,801,117	13,653.8575	14,118,088,758	―	―	25.27
2	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	2,000,000,000	100.38	2,007,680,000	100.56	2,011,300,000	0.1000	2027.03.20	3.60
3	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,700,000,000	100.60	1,710,241,000	100.48	1,708,211,000	0.1000	2027.06.20	3.05
4	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	900,000,000	104.33	939,006,000	104.20	937,872,000	1.2000	2020.12.20	1.67
5	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	900,000,000	100.51	904,626,000	100.62	905,625,000	0.1000	2026.09.20	1.62
6	日本	国債証券	第1回利付国債(30年)	600,000,000	131.59	789,558,000	131.22	787,338,000	2.8000	2029.09.20	1.40
7	日本	国債証券	第5回利付国債(30年)	600,000,000	126.41	758,460,000	126.36	758,184,000	2.2000	2031.05.20	1.35
8	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	500,000,000	131.13	655,659,000	131.00	655,040,000	2.3000	2035.03.20	1.17
9	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	500,000,000	127.48	637,425,000	127.20	636,000,000	2.4000	2030.02.20	1.13
10	日本	国債証券	第4回利付国債(30年)	400,000,000	135.16	540,648,000	134.72	538,880,000	2.9000	2030.11.20	0.96
11	日本	国債証券	第3回利付国債(30年)	400,000,000	126.43	505,728,000	126.33	505,324,000	2.3000	2030.05.20	0.90
12	日本	社債券	第49回日本電気社債	500,000,000	99.89	499,450,000	99.93	499,650,000	0.1100	2020.06.15	0.89
13	日本	国債証券	第8回利付国債(30年)	400,000,000	121.82	487,288,000	121.98	487,936,000	1.8000	2032.11.22	0.87
14	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	400,000,000	111.38	445,532,000	111.57	446,288,000	1.1000	2033.03.20	0.79
15	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	300,000,000	136.31	408,933,000	136.48	409,467,000	2.5000	2038.03.20	0.73
16	日本	社債券	第68回アコム社債	400,000,000	102.24	408,960,000	102.25	409,000,000	0.9500	2022.06.06	0.73
17	日本	社債券	第4回アプラスフィナンシャル社債	400,000,000	99.76	399,040,000	99.81	399,240,000	0.2400	2019.06.17	0.71
18	日本	国債証券	第6回利付国債(30年)	300,000,000	129.66	389,004,000	129.61	388,833,000	2.4000	2031.11.20	0.69
19	日本	国債証券	第7回利付国債(30年)	300,000,000	128.85	386,577,000	128.83	386,511,000	2.3000	2032.05.20	0.69
20	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	300,000,000	122.23	366,702,000	121.95	365,865,000	1.7000	2044.06.20	0.65
21	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	300,000,000	122.19	366,588,000	121.91	365,748,000	1.7000	2044.03.20	0.65
22	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	300,000,000	119.75	359,277,000	119.50	358,506,000	1.6000	2045.06.20	0.64
23	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	300,000,000	117.31	351,954,000	117.07	351,231,000	1.5000	2045.03.20	0.62
24	日本	国債証券	第49回利付国債(30年)	300,000,000	114.68	344,067,000	114.46	343,407,000	1.4000	2045.12.20	0.61
25	日本	社債券	第1回三井住友トラスト・ホールディングス社債	300,000,000	102.33	306,990,000	102.45	307,350,000	0.8570	2024.09.05	0.55
26	日本	社債券	第4回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	100.10	300,300,000	100.81	302,430,000	0.6900	2024.06.20	0.54
27	日本	社債券	第5回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.34	301,020,000	0.4800	2022.08.31	0.53
28	日本	社債券	第510回関西電力社債	300,000,000	100.19	300,588,000	100.32	300,960,000	0.4900	2027.07.23	0.53
29	フランス	社債券	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	300,000,000	100.05	300,150,000	100.1900	300,570,000	0.4430	2022.06.09	0.53
30	日本	社債券	第15回パナソニック社債	300,000,000	99.95	299,850,000	100.01	300,030,000	0.1900	2021.09.17	0.53

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 9月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	25.50
特殊債券	0.53
社債券	25.79
投資信託受益証券	25.27
合計	77.12

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	260,000	11,260.68	29,277,770	11,243.0557	29,231,945	1.2500	2019.04.30	2.93
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,509.87	28,774,684	11,529.2840	28,823,210	2.3750	2020.12.31	2.89
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	240,000	11,132.82	26,718,770	11,233.3675	26,960,082	1.7500	2022.02.28	2.70
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	230,000	11,173.16	25,698,275	11,221.9182	25,810,412	1.3750	2020.05.31	2.58
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	11,611.19	23,222,380	11,616.4740	23,232,948	2.6250	2020.11.15	2.32
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	11,936.98	20,292,866	11,832.2464	20,114,819	3.6250	2020.02.15	2.01
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	11,819.74	17,729,611	11,719.5160	17,579,274	3.3750	2019.11.15	1.76
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	11,021.56	16,532,340	11,124.1613	16,686,242	1.7500	2023.05.15	1.67
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	140,000	11,695.73	16,374,033	11,583.8878	16,217,443	3.1250	2019.05.15	1.62
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	130,000	11,743.08	15,266,009	11,569.7961	15,040,735	3.7500	2018.11.15	1.50
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	130,000	11,146.02	14,489,832	11,140.0115	14,482,015	2.0000	2025.02.15	1.45
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	130,000	10,966.80	14,256,848	10,998.2200	14,297,686	2.0000	2026.11.15	1.43
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	120,000	11,286.52	13,543,833	11,374.2800	13,649,136	2.0000	2021.11.15	1.36
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,864.83	11,864,832	11,730.0840	11,730,084	3.6250	2019.08.15	1.17
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	90,000	12,393.53	11,154,183	12,926.9600	11,634,264	3.6250	2044.02.15	1.16
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,308.22	11,308,228	11,451.7820	11,451,782	2.3750	2024.08.15	1.14
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	80,000	14,594.90	11,675,921	14,301.3025	11,441,042	4.2500	2019.04.25	1.14
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,168.16	11,168,161	11,292.3750	11,292,375	2.0000	2023.02.15	1.13
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,144.41	11,144,417	11,227.2030	11,227,203	1.7500	2022.05.15	1.12
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	70,000	14,814.10	10,369,872	14,686.5671	10,280,597	4.5000	2020.02.01	1.03
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	60,000	16,109.39	9,665,634	16,264.8250	9,758,895	5.5000	2022.09.01	0.97
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	90,000	9,948.42	8,953,581	10,459.2300	9,413,307	2.5000	2046.05.15	0.94
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	60,000	15,338.86	9,203,317	15,257.8233	9,154,694	3.7500	2021.04.25	0.91
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	60,000	14,851.30	8,910,781	14,654.6833	8,792,810	3.5000	2020.04.25	0.88
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	60,000	14,383.53	8,630,122	14,047.2933	8,428,376	3.7500	2019.01.04	0.84
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	11,622.46	8,135,724	11,735.3685	8,214,758	2.7500	2023.11.15	0.82
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	11,231.78	7,862,250	11,289.7314	7,902,812	2.8750	2046.11.15	0.79
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	50,000	15,065.19	7,532,595	15,244.5380	7,622,269	3.0000	2022.04.25	0.76
29	イギリス	国債証券	TSY	30,000	25,779.82	7,733,948	24,986.6466	7,495,994	4.0000	2060.01.22	0.75
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000	14,822.07	7,411,038	14,776.9060	7,388,453	4.0000	2020.09.01	0.74

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 9月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.51
合計	98.51

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	3,485	18,655.68	65,015,072	18,216.0407	63,482,902	3.98
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	5,963	5,988.21	35,707,741	7,163.9914	42,718,881	2.67
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,678	24,813.00	41,636,215	23,983.3075	40,243,990	2.52
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,135	7,812.18	32,303,402	7,956.4834	32,900,059	2.06
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,548	21,061.34	32,602,964	20,133.5781	31,166,779	1.95
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	4,118	7,204.57	29,668,437	7,422.1432	30,564,386	1.91
7	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	1,113	29,375.79	32,695,256	26,995.1194	30,045,568	1.88
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,294	11,661.91	26,752,441	13,094.7166	30,039,280	1.88
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	3,993	7,036.60	28,097,170	7,373.6691	29,443,061	1.84
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,751	14,653.77	25,658,756	13,839.8623	24,233,599	1.51
11	香港	投資証券	LINK REIT	25,000	786.43	19,660,875	906.2040	22,655,100	1.42
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	749	27,011.23	20,231,416	28,526.3271	21,366,219	1.33
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	60,400	368.91	22,282,762	342.3789	20,679,686	1.29
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	3,109	6,555.24	20,380,271	6,518.0485	20,264,613	1.27
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	8,395	2,062.95	17,318,541	2,084.3777	17,498,351	1.09
16	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,956	9,203.27	18,001,611	8,714.0291	17,044,641	1.06
17	アメリカ	投資証券	GGP INC	7,104	2,591.66	18,411,172	2,398.8944	17,041,746	1.06
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	5,320	3,442.77	18,315,559	3,139.5304	16,702,302	1.04
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,289	11,447.73	14,756,126	11,948.2529	15,401,298	0.96
20	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORPORATION	21,686	747.57	16,211,835	681.2189	14,772,915	0.92
21	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	1,062	12,671.97	13,457,642	13,243.5207	14,064,619	0.88
22	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	18,066	691.83	12,498,698	732.5316	13,233,916	0.82
23	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	4,036	2,995.23	12,088,773	3,263.5334	13,171,621	0.82
24	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	2,999	3,957.94	11,869,892	4,371.6692	13,110,636	0.82
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	3,035	4,146.20	12,583,746	4,289.3766	13,018,258	0.81
26	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,428	8,565.22	12,231,142	8,914.6883	12,730,175	0.79
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	1,110	12,081.27	13,410,214	11,358.6747	12,608,129	0.79
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	8,162	1,593.78	13,008,448	1,465.2615	11,959,465	0.74
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	1,679	7,381.56	12,393,640	7,005.0422	11,761,466	0.73
30	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	820	14,940.10	12,250,888	14,029.2487	11,503,984	0.72

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 9月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	0.64
投資証券	―	―	98.36
合計			99.00

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

該当事項はありません。

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

開示資料

決算