有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

【提出】: 2019/06/20 9:06
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	67,799,447	1.1144	75,555,703	1.1180	75,799,781	37.06
2	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	24,782,899	1.2028	29,808,870	1.2023	29,796,479	14.57
3	日本	親投資信託受益証券	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	28,714,887	0.9578	27,503,118	0.9620	27,623,721	13.50
4	日本	親投資信託受益証券	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	21,253,446	1.2575	26,726,208	1.2514	26,596,562	13.00
5	日本	親投資信託受益証券	新光世界REITインデックスマザーファンド	23,906,790	1.0848	25,934,085	1.1040	26,393,096	12.90
6	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	16,616,433	0.9739	16,182,744	0.9760	16,217,638	7.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水ハウス	建設業	11,900	1,821.00	21,669,900	1,832.00	21,800,800	1.07
2	日本	株式	大東建託	建設業	1,400	15,685.00	21,959,000	15,430.00	21,602,000	1.06
3	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	13,700	1,469.00	20,125,300	1,566.00	21,454,200	1.05
4	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	4,300	4,832.00	20,777,600	4,930.00	21,199,000	1.04
5	日本	株式	大日本印刷	その他製品	8,000	2,499.00	19,992,000	2,647.00	21,176,000	1.04
6	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	20,400	1,017.00	20,746,800	1,038.00	21,175,200	1.04
7	日本	株式	森永乳業	食料品	5,600	3,715.00	20,804,000	3,755.00	21,028,000	1.03
8	日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	5,300	4,050.00	21,465,000	3,960.00	20,988,000	1.03
9	日本	株式	ヒューリック	不動産業	19,200	1,083.00	20,793,600	1,086.00	20,851,200	1.03
10	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	5,000	4,115.00	20,575,000	4,150.00	20,750,000	1.02
11	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	29,600	696.00	20,601,600	700.00	20,720,000	1.02
12	日本	株式	東映	情報・通信業	1,400	15,000.00	21,000,000	14,730.00	20,622,000	1.01
13	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	800	25,335.00	20,268,000	25,710.00	20,568,000	1.01
14	日本	株式	プリマハム	食料品	10,000	2,097.00	20,970,000	2,054.00	20,540,000	1.01
15	日本	株式	リコー	電気機器	17,700	1,167.00	20,655,900	1,157.00	20,478,900	1.01
16	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	10,500	1,872.00	19,656,000	1,937.00	20,338,500	1.00
17	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	14,400	1,450.00	20,880,000	1,412.00	20,332,800	1.00
18	日本	株式	日本ハム	食料品	5,100	3,990.00	20,349,000	3,985.00	20,323,500	1.00
19	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	5,000	4,048.00	20,240,000	4,059.00	20,295,000	1.00
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,900	10,710.00	20,349,000	10,680.00	20,292,000	1.00
21	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	15,500	1,334.00	20,677,000	1,307.00	20,258,500	1.00
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	6,300	3,213.00	20,241,900	3,213.00	20,241,900	1.00
23	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	7,500	2,737.00	20,527,500	2,694.00	20,205,000	0.99
24	日本	株式	イオンモール	不動産業	11,100	1,806.00	20,046,600	1,820.00	20,202,000	0.99
25	日本	株式	ニプロ	精密機器	14,100	1,442.00	20,332,200	1,429.00	20,148,900	0.99
26	日本	株式	沖電気工業	電気機器	15,400	1,344.00	20,697,600	1,308.00	20,143,200	0.99
27	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	8,800	2,313.00	20,354,400	2,286.00	20,116,800	0.99
28	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	12,300	1,703.50	20,953,050	1,632.00	20,073,600	0.99
29	日本	株式	コメリ	小売業	7,400	2,738.00	20,261,200	2,711.00	20,061,400	0.99
30	日本	株式	コーナン商事	小売業	7,300	2,765.00	20,184,500	2,747.00	20,053,100	0.99

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.03
		鉱業	0.45
		建設業	12.66
		食料品	7.00
		繊維製品	0.90
		パルプ・紙	2.71
		化学	0.51
		医薬品	3.81
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	0.67
		非鉄金属	0.90
		機械	1.40
		電気機器	6.61
		精密機器	0.99
		その他製品	3.03
		電気・ガス業	6.95
		陸運業	11.76
		空運業	1.96
		情報・通信業	8.49
		卸売業	3.19
		小売業	14.28
		銀行業	0.85
		保険業	0.94
		その他金融業	0.45
		不動産業	2.02
		サービス業	2.04
合計			97.69

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	WORLDPAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,268	11,893.68	26,974,885	12,367.6155	28,049,752	1.13
2	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	2,094	12,118.99	25,377,182	12,645.0907	26,478,820	1.06
3	香港	株式	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	不動産	18,500	1,398.44	25,871,252	1,406.2230	26,015,126	1.04
4	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	1,877	13,312.14	24,986,888	13,750.5508	25,809,784	1.04
5	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,336	10,956.93	25,595,395	11,031.2962	25,769,108	1.03
6	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	1,190	21,078.11	25,082,952	21,635.2806	25,745,984	1.03
7	香港	株式	MTR CORPORATION	運輸	38,000	677.30	25,737,628	676.5990	25,710,762	1.03
8	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,411	10,383.81	25,035,369	10,633.5935	25,637,594	1.03
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	2,231	10,980.24	24,496,916	11,405.3321	25,445,296	1.02
10	ベルギー	株式	COLRUYT SA	食品・生活必需品小売り	3,067	7,934.47	24,335,026	8,285.7313	25,412,338	1.02
11	アメリカ	株式	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	1,626	15,165.67	24,659,385	15,569.6771	25,316,295	1.02
12	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	―	26,994	907.89	24,507,804	935.6456	25,256,820	1.01
13	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	456	53,537.13	24,412,934	55,178.6776	25,161,477	1.01
14	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	2,550	9,397.52	23,963,685	9,848.1427	25,112,764	1.01
15	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	小売	2,024	11,899.23	24,084,057	12,319.8898	24,935,457	1.00
16	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	ソフトウェア・サービス	2,838	8,780.41	24,918,828	8,773.7593	24,899,929	1.00
17	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	2,169	11,238.84	24,377,060	11,479.6957	24,899,460	1.00
18	カナダ	株式	FORTIS INC	公益事業	6,030	4,035.31	24,332,927	4,104.7288	24,751,515	0.99
19	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORPORATION	保険	2,654	9,049.90	24,018,452	9,321.7920	24,740,036	0.99
20	アメリカ	株式	CLOROX COMPANY	家庭用品・パーソナル用品	1,376	17,411.00	23,957,537	17,903.7965	24,635,624	0.99
21	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	4,178	5,795.89	24,215,261	5,889.1294	24,604,783	0.99
22	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	―	1,208	19,245.66	23,248,765	20,351.1266	24,584,161	0.99
23	アメリカ	株式	INGREDION INCORPORATED	食品・飲料・タバコ	2,364	10,555.14	24,952,373	10,394.2136	24,571,921	0.99
24	カナダ	株式	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	メディア・娯楽	10,648	2,282.51	24,304,238	2,304.8295	24,541,825	0.98
25	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,224	4,694.87	24,526,037	4,693.7670	24,520,239	0.98
26	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,932	12,134.53	23,443,925	12,689.4865	24,516,088	0.98
27	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	122	203,171.21	24,786,888	200,941.0163	24,514,804	0.98
28	カナダ	株式	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	電気通信サービス	4,110	5,947.60	24,444,639	5,954.2119	24,471,811	0.98
29	カナダ	株式	CANADIAN UTILITIES LTD A	公益事業	8,057	2,965.12	23,889,998	3,032.8880	24,435,979	0.98
30	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	8,250	2,787.65	22,998,136	2,959.5455	24,416,251	0.98

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 3月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.51
		資本財	4.30
		商業・専門サービス	2.69
		運輸	2.86
		耐久消費財・アパレル	0.17
		消費者サービス	1.23
		メディア・娯楽	2.23
		小売	6.17
		食品・生活必需品小売り	4.45
		食品・飲料・タバコ	10.49
		家庭用品・パーソナル用品	3.46
		ヘルスケア機器・サービス	5.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.56
		銀行	3.35
		各種金融	0.38
		保険	3.65
		不動産	2.01
		ソフトウェア・サービス	7.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.80
		電気通信サービス	4.91
		公益事業	13.29
投資証券	―	―	11.29
合計			99.22

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	4,100,000,000	100.67	4,127,634,000	102.22	4,191,225,000	0.1000	2028.03.20	6.98
2	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	1,400,000,000	100.54	1,407,593,000	102.29	1,432,186,000	0.1000	2027.12.20	2.38
3	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	1,000,000,000	126.28	1,262,840,000	126.68	1,266,880,000	2.4000	2030.02.20	2.11
4	日本	国債証券	第3回利付国債(30年)	700,000,000	125.57	879,011,000	126.02	882,203,000	2.3000	2030.05.20	1.47
5	日本	国債証券	第6回利付国債(30年)	600,000,000	129.15	774,936,000	129.83	779,034,000	2.4000	2031.11.20	1.29
6	日本	国債証券	第1回利付国債(30年)	600,000,000	130.04	780,288,000	129.72	778,356,000	2.8000	2029.09.20	1.29
7	日本	国債証券	第5回利付国債(30年)	600,000,000	125.73	754,416,000	126.54	759,246,000	2.2000	2031.05.20	1.26
8	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	580,000,000	119.45	692,847,830	122.73	711,868,800	1.7000	2033.09.20	1.18
9	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	580,000,000	119.63	693,880,330	122.06	707,988,600	1.8000	2031.09.20	1.18
10	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	580,000,000	120.00	696,040,510	122.00	707,629,000	1.9000	2030.09.20	1.17
11	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	580,000,000	118.97	690,036,930	121.83	706,637,200	1.7000	2032.09.20	1.17
12	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	580,000,000	115.18	668,051,000	118.90	689,620,000	1.4000	2034.09.20	1.14
13	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	580,000,000	111.86	648,801,920	116.13	673,559,800	1.2000	2035.09.20	1.12
14	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	500,000,000	131.85	659,270,000	133.31	666,590,000	2.3000	2035.03.20	1.11
15	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	580,000,000	100.86	585,036,100	107.06	620,965,400	0.7000	2038.09.20	1.03
16	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	580,000,000	100.51	583,007,670	105.62	612,596,000	0.6000	2037.09.20	1.02
17	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	580,000,000	99.58	577,602,940	104.27	604,777,600	0.5000	2036.09.20	1.00
18	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	400,000,000	133.28	533,140,000	135.36	541,440,000	2.3000	2036.12.20	0.90
19	日本	国債証券	第4回利付国債(30年)	400,000,000	133.56	534,240,000	133.90	535,628,000	2.9000	2030.11.20	0.89
20	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	370,000,000	137.91	510,281,800	140.36	519,339,400	2.5000	2038.03.20	0.86
21	日本	社債券	第49回日本電気社債	500,000,000	99.89	499,450,000	100.00	500,000,000	0.1100	2020.06.15	0.83
22	日本	国債証券	第8回利付国債(30年)	400,000,000	122.05	488,224,000	123.38	493,520,000	1.8000	2032.11.22	0.82
23	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	400,000,000	112.18	448,740,000	114.01	456,040,000	1.1000	2033.03.20	0.76
24	日本	社債券	第68回アコム社債	400,000,000	102.37	409,480,000	102.22	408,880,000	0.9500	2022.06.06	0.68
25	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	300,000,000	125.80	377,409,000	130.07	390,234,000	1.7000	2044.06.20	0.65
26	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	300,000,000	125.72	377,175,000	129.80	389,412,000	1.7000	2044.03.20	0.64
27	日本	国債証券	第7回利付国債(30年)	300,000,000	128.35	385,074,000	129.35	388,077,000	2.3000	2032.05.20	0.64
28	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	300,000,000	123.89	371,682,000	128.32	384,972,000	1.6000	2045.06.20	0.64
29	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	300,000,000	121.24	363,744,000	125.72	377,184,000	1.5000	2045.03.20	0.62
30	日本	国債証券	第49回利付国債(30年)	300,000,000	118.97	356,934,000	123.54	370,629,000	1.4000	2045.12.20	0.61

ロ.種類別投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	38.32
社債券	21.69
合計	60.01

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	11,073.85	16,610,780	11,115.4746	16,673,212	2.3750	2020.12.31	1.55
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	10,946.38	16,419,584	10,968.9333	16,453,400	1.3750	2020.05.31	1.53
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	130,000	11,233.40	14,603,421	11,336.5876	14,737,564	2.7500	2023.04.30	1.37
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	120,000	10,975.87	13,171,045	11,045.2391	13,254,287	2.0000	2021.11.15	1.23
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,183.10	11,183,109	11,288.0290	11,288,029	2.6250	2023.06.30	1.05
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	10,870.95	10,870,950	10,952.4580	10,952,458	1.7500	2022.05.15	1.02
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	90,000	11,119.81	10,007,830	11,155.3622	10,039,826	2.6250	2020.11.15	0.93
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	90,000	10,971.53	9,874,381	11,042.6366	9,938,373	2.0000	2021.12.31	0.92
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	90,000	10,795.51	9,715,960	10,898.6977	9,808,828	1.7500	2023.05.15	0.91
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	70,000	13,514.13	9,459,896	13,560.8471	9,492,593	1.7500	2023.05.25	0.88
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000	11,421.56	9,137,252	11,578.5112	9,262,809	3.0000	2025.09.30	0.86
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000	11,142.35	8,913,885	11,180.5087	8,944,407	2.7500	2020.11.30	0.83
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000	11,046.10	8,836,885	11,174.4387	8,939,551	2.3750	2024.08.15	0.83
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	11,343.52	7,940,466	11,553.3628	8,087,354	2.8750	2028.08.15	0.75
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	11,246.40	7,872,486	11,360.8671	7,952,607	2.7500	2023.11.15	0.74
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	11,097.26	7,768,086	11,139.7542	7,797,828	2.5000	2020.12.31	0.72
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	10,013.37	7,009,365	10,450.4014	7,315,281	2.5000	2046.05.15	0.68
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000	14,430.27	7,215,138	14,404.1180	7,202,059	4.5000	2026.03.01	0.67
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	50,000	13,674.19	6,837,099	13,696.6180	6,848,309	3.0000	2022.04.25	0.63
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,000	11,253.34	6,752,006	11,375.6066	6,825,364	2.7500	2024.02.15	0.63
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,000	11,236.86	6,742,120	11,337.4533	6,802,472	2.7500	2023.05.31	0.63
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,000	10,929.04	6,557,426	11,022.6933	6,613,616	2.0000	2022.11.30	0.61
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,000	10,797.24	6,478,347	10,937.7150	6,562,629	2.0000	2025.02.15	0.61
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000	13,143.94	6,571,973	13,124.0160	6,562,008	4.0000	2020.09.01	0.61
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	30,000	20,551.15	6,165,346	21,122.8833	6,336,865	4.5000	2041.04.25	0.59
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	40,000	15,053.07	6,021,231	15,101.6550	6,040,662	4.2500	2023.10.25	0.56
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	11,338.32	5,669,160	11,785.7500	5,892,875	3.1250	2043.02.15	0.54
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	11,426.76	5,713,382	11,581.1120	5,790,556	3.0000	2025.10.31	0.54
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	11,343.52	5,671,762	11,499.6020	5,749,801	2.8750	2025.11.30	0.53
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	40,000	14,321.91	5,728,764	14,280.8050	5,712,322	5.5000	2022.09.01	0.53

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 3月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.64
合計	93.64

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	―	1,780	19,245.66	34,257,285	20,351.1264	36,225,005	4.19
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	3,631	7,817.02	28,383,620	8,004.5987	29,064,698	3.36
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	864	24,138.10	20,855,323	24,306.8101	21,001,084	2.43
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	2,223	8,354.21	18,571,425	8,721.5942	19,388,104	2.24
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	―	2,146	8,157.76	17,506,564	8,394.1738	18,013,897	2.08
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	―	797	21,800.65	17,375,122	22,300.1104	17,773,188	2.06
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	1,195	12,833.77	15,336,359	13,278.8435	15,868,218	1.83
8	香港	投資証券	LINK REIT	―	12,000	1,245.73	14,948,808	1,290.9820	15,491,784	1.79
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	―	2,048	6,779.26	13,883,944	7,242.0976	14,831,816	1.71
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	1,761	7,774.84	13,691,510	8,198.8313	14,438,142	1.67
11	フランス	株式	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	不動産	791	18,688.98	14,782,985	18,168.3211	14,371,142	1.66
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	―	888	14,677.31	13,033,458	14,828.2635	13,167,498	1.52
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	381	31,713.17	12,082,719	32,205.9685	12,270,474	1.42
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	―	648	15,504.19	10,046,717	15,897.0972	10,301,319	1.19
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	30,550	316.13	9,657,857	323.9967	9,898,102	1.14
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	―	2,784	3,364.10	9,365,673	3,517.2729	9,792,088	1.13
17	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	9,195	1,047.48	9,631,623	1,058.4943	9,732,856	1.12
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	―	4,314	2,118.79	9,140,499	2,105.4802	9,083,042	1.05
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	741	10,980.24	8,136,358	11,405.3319	8,451,351	0.97
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	―	937	8,499.61	7,964,138	8,692.7363	8,145,094	0.94
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	―	1,604	4,941.27	7,925,805	5,050.0448	8,100,272	0.93
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	―	663	11,784.91	7,813,401	12,166.7239	8,066,538	0.93
23	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	―	1,001	7,388.60	7,395,993	7,494.0449	7,501,539	0.86
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	―	967	7,141.09	6,905,441	7,552.8697	7,303,625	0.84
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	―	2,074	3,337.46	6,921,911	3,421.8216	7,096,858	0.82
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	―	432	14,570.76	6,294,572	15,399.8634	6,652,741	0.77
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	―	519	12,344.30	6,406,696	12,777.1695	6,631,351	0.76
28	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	1,664	3,829.15	6,371,714	3,954.5739	6,580,411	0.76
29	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	―	498	12,817.12	6,382,929	13,165.6345	6,556,486	0.75
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	―	561	11,070.14	6,210,350	11,285.4634	6,331,145	0.73

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 3月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	2.25
投資証券	―	―	96.69
合計			98.94

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

該当事項はありません。

ロ.種類別投資比率

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

開示資料

決算