有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	48,272,396	1.1958	57,724,132	1.2038	58,110,310	24.89
2	日本	親投資信託受益証券	新光世界REITインデックスマザーファンド	48,559,237	1.0378	50,394,776	1.0347	50,244,242	21.52
3	日本	親投資信託受益証券	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	33,753,816	1.3250	44,723,807	1.3560	45,770,174	19.61
4	日本	親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	39,400,418	1.1014	43,395,621	1.1002	43,348,339	18.57
5	日本	親投資信託受益証券	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	24,493,191	0.9390	22,999,107	0.9397	23,016,251	9.86
6	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	11,770,524	0.9601	11,300,881	0.9684	11,398,575	4.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大正製薬ホールディングス	医薬品	2,400	12,703.33	30,488,000	13,890.00	33,336,000	1.06
2	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,400	4,768.23	30,516,700	5,060.00	32,384,000	1.03
3	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	21,000	1,423.96	29,903,160	1,542.00	32,382,000	1.03
4	日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	11,500	2,583.94	29,715,400	2,814.00	32,361,000	1.02
5	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	23,600	1,276.63	30,128,500	1,371.00	32,355,600	1.02
6	日本	株式	KHネオケム	化学	7,300	3,034.40	22,151,120	4,425.00	32,302,500	1.02
7	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	8,500	2,834.06	24,089,510	3,800.00	32,300,000	1.02
8	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	5,600	5,425.26	30,381,500	5,727.00	32,071,200	1.02
9	日本	株式	ダイドーグループホールディングス	食料品	5,600	5,431.42	30,416,000	5,690.00	31,864,000	1.01
10	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	18,500	1,488.99	27,546,315	1,718.50	31,792,250	1.01
11	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	16,100	1,812.86	29,187,100	1,968.00	31,684,800	1.00
12	日本	株式	東武鉄道	陸運業	9,400	3,221.86	30,285,490	3,360.00	31,584,000	1.00
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	15,900	1,886.00	29,987,400	1,982.00	31,513,800	1.00
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	10,300	2,768.62	28,516,786	3,055.00	31,466,500	1.00
15	日本	株式	テレビ朝日ホールディングス	情報・通信業	14,400	2,028.00	29,203,200	2,183.00	31,435,200	1.00
16	日本	株式	科研製薬	医薬品	5,200	5,926.88	30,819,782	6,040.00	31,408,000	0.99
17	日本	株式	西松建設	建設業	10,900	2,715.99	29,604,312	2,876.00	31,348,400	0.99
18	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	15,500	1,868.28	28,958,400	2,021.00	31,325,500	0.99
19	日本	株式	関電工	建設業	26,700	1,180.99	31,532,468	1,173.00	31,319,100	0.99
20	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,100	5,028.24	30,672,301	5,132.00	31,305,200	0.99
21	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	11,200	2,742.16	30,712,214	2,792.50	31,276,000	0.99
22	日本	株式	協和エクシオ	建設業	9,400	2,688.97	25,276,318	3,325.00	31,255,000	0.99
23	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	10,700	2,829.39	30,274,576	2,919.00	31,233,300	0.99
24	日本	株式	ライト工業	建設業	19,200	1,250.98	24,018,935	1,625.00	31,200,000	0.99
25	日本	株式	ローソン	小売業	4,500	6,980.85	31,413,835	6,920.00	31,140,000	0.99
26	日本	株式	MCJ	電気機器	31,100	835.23	25,975,667	1,001.00	31,131,100	0.99
27	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	32,900	815.74	26,837,846	946.00	31,123,400	0.99
28	日本	株式	ドトール・日レスホールディングス	小売業	14,700	2,158.79	31,734,288	2,110.00	31,017,000	0.98
29	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	7,800	3,793.66	29,590,600	3,970.00	30,966,000	0.98
30	日本	株式	三井松島産業	鉱業	16,400	1,771.46	29,052,100	1,886.00	30,930,400	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.98
		建設業	11.66
		食料品	13.74
		繊維製品	2.49
		パルプ・紙	0.94
		化学	2.69
		医薬品	8.29
		ガラス・土石製品	0.49
		非鉄金属	0.07
		機械	1.78
		電気機器	3.95
		その他製品	3.60
		電気・ガス業	5.04
		陸運業	8.92
		空運業	1.93
		倉庫・運輸関連業	0.90
		情報・通信業	9.77
		卸売業	4.08
		小売業	14.47
		サービス業	1.89
合計			97.80

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	資本財	130,600	290.07	37,883,583	293.8553	38,377,515	1.06
2	バミューダ諸島	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	42,000	934.74	39,259,280	900.1335	37,805,607	1.04
3	香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	12,100	2,720.16	32,913,952	3,100.7019	37,518,494	1.03
4	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,500	4,121.45	30,910,914	4,985.7229	37,392,922	1.03
5	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,800	8,989.12	34,158,657	9,806.6436	37,265,246	1.03
6	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	170	208,392.67	35,426,754	219,074.7000	37,242,699	1.03
7	アメリカ	株式	WORLDPAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	3,240	9,402.46	30,463,971	11,414.9206	36,984,343	1.02
8	アメリカ	株式	ARAMARK	消費者サービス	7,570	4,620.63	34,978,188	4,877.8314	36,925,184	1.02
9	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORPORATION	保険	4,000	8,581.66	34,326,642	9,229.1850	36,916,740	1.02
10	アメリカ	株式	F5 NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,650	16,754.98	27,645,721	22,343.7618	36,867,207	1.02
11	アメリカ	株式	HARRIS CORPORATION	資本財	1,940	17,773.70	34,480,988	18,988.9041	36,838,474	1.02
12	イスラエル	株式	BANK HAPOALIM BM	銀行	43,670	783.35	34,209,069	838.0943	36,599,582	1.01
13	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	―	246,200	146.16	35,985,379	147.7577	36,377,970	1.00
14	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	3,220	8,753.97	28,187,801	11,295.6720	36,372,064	1.00
15	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,490	9,445.61	32,965,203	10,357.5839	36,147,968	1.00
16	カナダ	株式	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	メディア	16,300	2,151.11	35,063,244	2,214.4814	36,096,048	1.00
17	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	2,840	12,537.60	35,606,802	12,698.2616	36,063,063	0.99
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,290	14,752.74	33,783,782	15,697.6454	35,947,608	0.99
19	カナダ	株式	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	電気通信サービス	6,100	5,069.51	30,924,045	5,866.9380	35,788,322	0.99
20	香港	株式	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	不動産	28,500	1,191.75	33,964,892	1,252.4860	35,695,851	0.98
21	デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	2,610	13,453.68	35,114,112	13,651.4877	35,630,383	0.98
22	オーストラリア	株式	ALUMINA LIMITED	素材	157,570	197.21	31,074,426	225.8507	35,587,310	0.98
23	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	44,500	971.89	43,249,129	798.4234	35,529,845	0.98
24	アメリカ	株式	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	ソフトウェア・サービス	1,960	14,156.50	27,746,741	18,079.2081	35,435,248	0.98
25	アメリカ	株式	CLOROX COMPANY	家庭用品・パーソナル用品	2,090	14,584.65	30,481,938	16,953.7296	35,433,295	0.98
26	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	2,420	12,224.67	29,583,713	14,569.8954	35,259,147	0.97
27	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	2,790	10,767.57	30,041,525	12,593.7774	35,136,639	0.97
28	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	ソフトウェア・サービス	4,200	7,403.62	31,095,239	8,341.7164	35,035,209	0.97
29	オーストラリア	株式	COCHLEAR LIMITED	ヘルスケア機器・サービス	2,130	15,567.33	33,158,433	16,415.0981	34,964,159	0.96
30	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORPORATION	小売	2,820	12,623.92	35,599,466	12,398.4368	34,963,592	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 9月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.55
		資本財	4.80
		商業・専門サービス	2.88
		運輸	1.79
		耐久消費財・アパレル	0.14
		消費者サービス	1.92
		メディア	1.00
		小売	5.20
		食品・生活必需品小売り	4.33
		食品・飲料・タバコ	9.93
		家庭用品・パーソナル用品	3.41
		ヘルスケア機器・サービス	6.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.60
		銀行	5.00
		保険	1.84
		不動産	1.92
		ソフトウェア・サービス	8.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.02
		電気通信サービス	3.48
		公益事業	12.47
投資証券	―	―	12.13
合計			97.76

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	4,100,000,000	100.67	4,127,634,000	99.90	4,096,146,000	0.1000	2028.03.20	7.15
2	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	2,500,000,000	100.89	2,522,300,000	100.17	2,504,325,000	0.1000	2027.06.20	4.37
3	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,400,000,000	101.06	1,414,910,000	100.39	1,405,544,000	0.1000	2026.09.20	2.45
4	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	1,200,000,000	100.75	1,209,024,000	100.00	1,200,000,000	0.1000	2027.12.20	2.09
5	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	948,000,000	120.23	1,139,811,040	119.52	1,133,078,040	1.9000	2030.09.20	1.98
6	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	948,000,000	119.85	1,136,237,080	119.09	1,129,039,560	1.8000	2031.09.20	1.97
7	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	948,000,000	119.80	1,135,764,600	118.86	1,126,840,200	1.7000	2033.09.20	1.96
8	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	948,000,000	119.26	1,130,626,440	118.45	1,122,934,440	1.7000	2032.09.20	1.96
9	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,100,000,000	100.57	1,106,362,000	100.52	1,105,731,000	0.1000	2026.03.20	1.93
10	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	948,000,000	115.50	1,095,008,800	114.49	1,085,412,600	1.4000	2034.09.20	1.89
11	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	948,000,000	112.21	1,063,825,720	111.29	1,055,105,040	1.2000	2035.09.20	1.84
12	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	948,000,000	100.90	956,598,760	99.82	946,378,920	0.6000	2037.09.20	1.65
13	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	948,000,000	99.88	946,925,920	99.02	938,709,600	0.5000	2036.09.20	1.64
14	日本	国債証券	第1回利付国債(30年)	600,000,000	130.04	780,288,000	128.39	770,346,000	2.8000	2029.09.20	1.34
15	日本	国債証券	第5回利付国債(30年)	600,000,000	125.73	754,416,000	123.80	742,824,000	2.2000	2031.05.20	1.29
16	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	500,000,000	131.85	659,270,000	128.75	643,775,000	2.3000	2035.03.20	1.12
17	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	500,000,000	126.28	631,415,000	124.63	623,180,000	2.4000	2030.02.20	1.08
18	日本	国債証券	第4回利付国債(30年)	400,000,000	133.56	534,240,000	131.60	526,412,000	2.9000	2030.11.20	0.92
19	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	400,000,000	133.28	533,140,000	129.83	519,356,000	2.3000	2036.12.20	0.90
20	日本	社債券	第49回日本電気社債	500,000,000	99.89	499,450,000	99.94	499,700,000	0.1100	2020.06.15	0.87
21	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	370,000,000	137.91	510,281,800	134.16	496,425,300	2.5000	2038.03.20	0.86
22	日本	国債証券	第3回利付国債(30年)	400,000,000	125.51	502,052,000	123.73	494,928,000	2.3000	2030.05.20	0.86
23	日本	国債証券	第8回利付国債(30年)	400,000,000	122.05	488,224,000	119.86	479,448,000	1.8000	2032.11.22	0.83
24	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	400,000,000	112.18	448,740,000	110.25	441,000,000	1.1000	2033.03.20	0.77
25	日本	社債券	第68回アコム社債	400,000,000	102.37	409,480,000	102.34	409,360,000	0.9500	2022.06.06	0.71
26	日本	国債証券	第6回利付国債(30年)	300,000,000	129.08	387,261,000	126.94	380,826,000	2.4000	2031.11.20	0.66
27	日本	国債証券	第7回利付国債(30年)	300,000,000	128.35	385,074,000	126.27	378,831,000	2.3000	2032.05.20	0.66
28	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	300,000,000	125.80	377,409,000	120.74	362,223,000	1.7000	2044.06.20	0.63
29	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	300,000,000	125.72	377,175,000	120.69	362,097,000	1.7000	2044.03.20	0.63
30	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	300,000,000	123.89	371,682,000	118.52	355,569,000	1.6000	2045.06.20	0.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	49.01
社債券	25.84
合計	74.85

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	11,632.05	19,774,488	11,490.9764	19,534,660	3.6250	2020.02.15	2.40
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	11,340.14	17,010,212	11,238.9933	16,858,490	2.3750	2020.12.31	2.07
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	11,114.77	16,672,163	11,091.7066	16,637,560	1.3750	2020.05.31	2.04
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	120,000	11,144.94	13,373,932	11,051.7808	13,262,137	2.0000	2021.11.15	1.63
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,560.18	11,560,183	11,443.0640	11,443,064	3.3750	2019.11.15	1.40
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	10,983.46	10,983,461	10,894.7340	10,894,734	1.7500	2022.05.15	1.33
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	90,000	11,417.33	10,275,600	11,302.8766	10,172,589	2.6250	2020.11.15	1.25
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	90,000	11,133.61	10,020,251	11,033.1477	9,929,833	2.0000	2021.12.31	1.22
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	90,000	10,858.35	9,772,520	10,766.9666	9,690,270	1.7500	2023.05.15	1.19
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000	11,105.90	8,884,723	10,979.0250	8,783,220	2.3750	2024.08.15	1.07
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	60,000	14,325.29	8,595,178	14,039.8750	8,423,925	3.5000	2020.04.25	1.03
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	11,391.60	7,974,122	11,241.6542	7,869,158	2.7500	2023.11.15	0.96
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	50,000	14,875.00	7,437,500	14,609.3980	7,304,699	3.0000	2022.04.25	0.89
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000	14,510.29	7,255,147	13,968.7840	6,984,392	4.0000	2020.09.01	0.85
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,000	11,380.06	6,828,040	11,231.0066	6,738,604	2.7500	2024.02.15	0.82
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,000	11,041.13	6,624,680	10,935.5466	6,561,328	2.0000	2022.11.30	0.80
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,000	10,767.11	6,460,270	10,692.4350	6,415,461	2.0000	2025.02.15	0.78
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	40,000	16,266.43	6,506,574	16,002.1550	6,400,862	4.2500	2023.10.25	0.78
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	40,000	16,029.90	6,411,961	15,059.9950	6,023,998	5.5000	2022.09.01	0.74
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,000	10,110.39	6,066,234	9,923.1783	5,953,907	2.5000	2046.05.15	0.73
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	11,573.49	5,786,746	11,427.0940	5,713,547	3.1250	2021.05.15	0.70
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	40,000	14,320.40	5,728,163	14,115.0625	5,646,025	2.5000	2021.01.04	0.69
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,000	14,392.68	5,757,075	14,108.5875	5,643,435	4.0000	2020.04.30	0.69
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	11,210.60	5,605,300	11,117.4380	5,558,719	2.1250	2021.08.15	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	11,011.85	5,505,926	10,920.4640	5,460,232	1.7500	2022.02.28	0.67
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	11,020.72	5,510,363	10,913.3660	5,456,683	2.0000	2023.02.15	0.67
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	10,864.56	5,432,284	10,774.9540	5,387,477	1.6250	2022.11.15	0.66
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	10,223.96	5,111,980	10,134.3460	5,067,173	1.5000	2026.08.15	0.62
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,000	17,445.12	5,233,537	16,101.2600	4,830,378	5.2500	2029.11.01	0.59
30	イギリス	国債証券	TSY	30,000	16,280.37	4,884,112	16,069.4600	4,820,838	3.7500	2021.09.07	0.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 9月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.21
合計	95.21

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	―	2,707	17,667.92	47,827,060	19,928.1278	53,945,442	4.28
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	5,511	7,070.00	38,962,796	7,547.8622	41,596,269	3.30
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	1,312	22,348.74	29,321,556	22,656.0792	29,724,776	2.36
4	フランス	株式	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	不動産	1,171	25,163.42	29,466,365	23,283.0674	27,264,472	2.16
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	―	1,199	18,749.27	22,480,377	20,184.7964	24,201,571	1.92
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	―	3,206	6,853.67	21,972,883	7,376.3714	23,648,647	1.87
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	3,226	6,047.60	19,509,566	7,160.5886	23,100,059	1.83
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	1,805	11,913.21	21,503,353	12,674.4121	22,877,314	1.81
9	香港	投資証券	LINK REIT	―	18,500	1,005.47	18,601,306	1,112.9980	20,590,463	1.63
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	―	3,088	5,625.12	17,370,377	6,128.2370	18,923,996	1.50
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	―	1,338	14,341.61	19,189,087	13,710.1704	18,344,208	1.45
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	2,542	5,802.57	14,750,150	6,373.5483	16,201,560	1.28
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	572	27,482.80	15,720,164	27,471.4475	15,713,668	1.24
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	―	6,416	2,151.01	13,800,917	2,405.4125	15,433,127	1.22
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	46,083	328.95	15,159,308	327.3200	15,083,888	1.19
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	―	927	14,447.28	13,392,631	13,938.4466	12,920,940	1.02
17	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	―	1,496	7,771.59	11,626,306	8,171.3616	12,224,357	0.97
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	―	4,060	2,620.05	10,637,443	2,913.0704	11,827,066	0.93
19	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	13,848	698.82	9,677,373	851.0319	11,785,091	0.93
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	―	983	10,338.27	10,162,526	11,233.2085	11,042,244	0.87
21	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	―	1,486	6,641.60	9,869,429	7,207.1520	10,709,828	0.85
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	1,089	9,664.80	10,524,975	9,713.6418	10,578,156	0.84
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	―	2,309	4,048.77	9,348,611	4,529.1715	10,457,857	0.83
24	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	2,511	3,589.09	9,012,217	3,871.6013	9,721,591	0.77
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	―	3,080	2,961.90	9,122,669	3,147.0246	9,692,836	0.76
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	―	631	13,229.76	8,347,984	14,106.5293	8,901,220	0.70
27	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	―	6,473	1,390.24	8,999,029	1,318.0551	8,531,771	0.67
28	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	―	762	11,159.38	8,503,454	10,945.8766	8,340,758	0.66
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	―	799	9,592.12	7,664,106	10,389.3842	8,301,118	0.65
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	―	764	9,737.49	7,439,444	10,769.8429	8,228,160	0.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 9月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	2.83
投資証券	―	―	93.45
合計			96.29

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。