有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	77,960,011	1.1047	86,122,424	1.1056	86,192,588	30.25
2	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	61,278,993	1.0868	66,598,009	1.0788	66,107,777	23.20
3	日本	親投資信託受益証券	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	39,042,440	1.2730	49,701,026	1.2965	50,618,523	17.76
4	日本	親投資信託受益証券	新光世界REITインデックスマザーファンド	52,354,182	0.9156	47,935,489	0.9164	47,977,372	16.83
5	日本	親投資信託受益証券	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	18,440,350	0.9560	17,628,974	0.9531	17,575,497	6.16
6	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	14,893,527	0.9512	14,166,722	0.9566	14,247,147	5.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	35,700	898.50	32,076,800	904.00	32,272,800	1.06
2	日本	株式	九電工	建設業	6,100	4,810.81	29,346,000	5,230.00	31,903,000	1.05
3	日本	株式	ローソン	小売業	4,400	6,995.68	30,781,000	7,250.00	31,900,000	1.05
4	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	9,700	3,241.13	31,439,000	3,270.00	31,719,000	1.04
5	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	3,900	7,847.43	30,605,000	8,100.00	31,590,000	1.04
6	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	20,900	1,482.34	30,981,100	1,503.00	31,412,700	1.03
7	日本	株式	科研製薬	医薬品	5,000	5,946.00	29,730,000	6,280.00	31,400,000	1.03
8	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	11,100	2,734.04	30,347,850	2,821.50	31,318,650	1.03
9	日本	株式	リンナイ	金属製品	3,100	9,900.00	30,690,000	10,100.00	31,310,000	1.03
10	日本	株式	大東建託	建設業	1,700	17,887.64	30,409,000	18,390.00	31,263,000	1.03
11	日本	株式	SCSK	情報・通信業	6,800	4,506.76	30,646,000	4,595.00	31,246,000	1.02
12	日本	株式	TIS	情報・通信業	7,400	4,323.17	31,991,500	4,210.00	31,154,000	1.02
13	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	6,000	4,997.58	29,985,500	5,170.00	31,020,000	1.02
14	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	21,800	1,426.20	31,091,300	1,421.00	30,977,800	1.02
15	日本	株式	コクヨ	その他製品	14,800	2,042.16	30,224,000	2,093.00	30,976,400	1.02
16	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	10,600	2,767.64	29,337,000	2,874.00	30,464,400	1.00
17	日本	株式	関電工	建設業	25,100	1,186.45	29,780,100	1,212.00	30,421,200	1.00
18	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	28,100	1,059.36	29,768,100	1,080.00	30,348,000	1.00
19	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	10,200	2,937.74	29,965,000	2,972.00	30,314,400	0.99
20	日本	株式	PALTAC	卸売業	5,300	5,229.62	27,717,000	5,700.00	30,210,000	0.99
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,500	19,700.00	29,550,000	20,130.00	30,195,000	0.99
22	日本	株式	協和エクシオ	建設業	10,600	2,680.39	28,412,200	2,846.00	30,167,600	0.99
23	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	4,300	6,862.32	29,508,000	7,010.00	30,143,000	0.99
24	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	9,100	3,300.00	30,030,000	3,310.00	30,121,000	0.99
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	9,800	2,969.36	29,099,800	3,066.00	30,046,800	0.99
26	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	5,300	5,488.86	29,091,000	5,667.00	30,035,100	0.98
27	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	10,600	2,894.93	30,686,300	2,832.50	30,024,500	0.98
28	日本	株式	日本航空	空運業	7,000	4,388.08	30,716,600	4,282.00	29,974,000	0.98
29	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	10,400	2,827.94	29,410,600	2,877.00	29,920,800	0.98
30	日本	株式	ティーガイア	情報・通信業	10,100	2,816.00	28,441,700	2,961.00	29,906,100	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.33
		食料品	11.33
		繊維製品	1.74
		パルプ・紙	1.96
		化学	2.51
		医薬品	1.97
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.51
		鉄鋼	0.93
		非鉄金属	0.07
		金属製品	1.03
		電気機器	3.89
		その他製品	2.41
		電気・ガス業	7.69
		陸運業	7.39
		空運業	0.98
		倉庫・運輸関連業	0.88
		情報・通信業	9.10
		卸売業	10.32
		小売業	14.33
		サービス業	5.71
合計			97.74

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	資本財	120,700	285.30	34,436,861	290.8617	35,107,019	1.06
2	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	36,000	944.55	34,004,009	947.1230	34,096,428	1.03
3	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	430	78,664.44	33,825,710	79,044.3000	33,989,049	1.03
4	アメリカ	株式	HARRIS CORPORATION	資本財	1,980	16,632.26	32,931,885	17,134.3873	33,926,087	1.02
5	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	4,080	8,186.73	33,401,884	8,284.5950	33,801,148	1.02
6	アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	ソフトウェア・サービス	2,900	11,365.34	32,959,490	11,653.4655	33,795,050	1.02
7	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B	食品・飲料・タバコ	5,815	5,793.01	33,686,400	5,779.4560	33,607,537	1.01
8	アメリカ	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	―	16,680	1,988.21	33,163,467	2,010.0607	33,527,814	1.01
9	シンガポール	株式	KEPPEL CORPORATION LIMITED	資本財	53,100	624.77	33,175,778	629.5254	33,427,799	1.01
10	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,760	8,834.72	33,218,571	8,872.1023	33,359,105	1.01
11	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	―	8,970	3,773.59	33,849,189	3,718.4000	33,354,048	1.01
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	2,160	15,418.19	33,303,306	15,440.9217	33,352,391	1.01
13	スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	40	832,748.40	33,309,936	833,305.0500	33,332,202	1.01
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	―	13,740	2,401.53	32,997,115	2,425.4591	33,325,809	1.01
15	香港	株式	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	不動産	31,000	1,112.36	34,483,276	1,071.6910	33,222,421	1.00
16	シンガポール	株式	UOL GROUP LIMITED	不動産	47,900	703.84	33,714,076	692.7210	33,181,336	1.00
17	カナダ	株式	METRO INC	食品・生活必需品小売り	9,800	3,425.38	33,568,735	3,385.8179	33,181,016	1.00
18	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	3,570	9,045.78	32,293,457	9,281.1263	33,133,621	1.00
19	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	1,440	22,405.23	32,263,536	22,928.7166	33,017,352	1.00
20	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財	890	36,655.61	32,623,498	37,090.5089	33,010,553	1.00
21	スイス	株式	LINDT&SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	50	640,147.50	32,007,375	659,630.2400	32,981,512	1.00
22	アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品・パーソナル用品	6,160	5,332.60	32,848,820	5,350.2464	32,957,518	0.99
23	カナダ	株式	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	メディア	16,100	2,026.89	32,633,044	2,044.6716	32,919,213	0.99
24	シンガポール	株式	SINGAPORE AIRLINES LTD	運輸	37,400	898.89	33,618,563	878.2567	32,846,804	0.99
25	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	運輸	4,880	6,811.40	33,239,659	6,724.9920	32,817,961	0.99
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	9,400	3,345.33	31,446,176	3,491.0463	32,815,836	0.99
27	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	3,910	8,344.66	32,627,631	8,369.5872	32,725,086	0.99
28	アメリカ	株式	CLOROX COMPANY	家庭用品・パーソナル用品	2,310	13,664.61	31,565,253	14,141.6064	32,667,111	0.99
29	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	5,120	6,393.06	32,732,478	6,370.1503	32,615,170	0.98
30	オーストラリア	株式	ALUMINA LIMITED	素材	169,060	196.71	33,257,370	192.7175	32,580,837	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 3月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.75
		資本財	5.60
		商業・専門サービス	2.17
		運輸	1.99
		耐久消費財・アパレル	0.13
		消費者サービス	0.95
		メディア	1.94
		小売	2.52
		食品・生活必需品小売り	4.28
		食品・飲料・タバコ	9.37
		家庭用品・パーソナル用品	4.52
		ヘルスケア機器・サービス	7.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.24
		銀行	4.61
		各種金融	1.03
		保険	0.96
		不動産	2.53
		ソフトウェア・サービス	7.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.93
		電気通信サービス	4.68
		公益事業	13.38
投資証券	―	―	10.66
合計			98.20

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	3,055,000	2,605.00	7,958,289,664	2,623.0656	8,013,465,408	―	―	15.15
2	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	2,500,000,000	100.54	2,513,561,000	100.78	2,519,550,000	0.1000	2027.06.20	4.76
3	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,600,000,000	100.60	1,609,626,000	100.93	1,614,912,000	0.1000	2026.09.20	3.05
4	日本	国債証券	第1回利付国債(30年)	600,000,000	131.59	789,558,000	130.68	784,080,000	2.8000	2029.09.20	1.48
5	日本	国債証券	第5回利付国債(30年)	600,000,000	126.41	758,460,000	126.23	757,386,000	2.2000	2031.05.20	1.43
6	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	500,000,000	132.07	660,377,000	132.85	664,250,000	2.3000	2036.12.20	1.25
7	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	500,000,000	131.13	655,659,000	131.64	658,215,000	2.3000	2035.03.20	1.24
8	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	500,000,000	127.48	637,425,000	126.79	633,950,000	2.4000	2030.02.20	1.19
9	日本	国債証券	第4回利付国債(30年)	400,000,000	135.16	540,648,000	134.34	537,376,000	2.9000	2030.11.20	1.01
10	日本	国債証券	第3回利付国債(30年)	400,000,000	126.43	505,728,000	125.98	503,944,000	2.3000	2030.05.20	0.95
11	日本	社債券	第49回日本電気社債	500,000,000	99.89	499,450,000	99.96	499,800,000	0.1100	2020.06.15	0.94
12	日本	国債証券	第8回利付国債(30年)	400,000,000	121.82	487,288,000	122.23	488,932,000	1.8000	2032.11.22	0.92
13	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	400,000,000	111.38	445,532,000	112.17	448,708,000	1.1000	2033.03.20	0.84
14	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	300,000,000	136.31	408,933,000	137.42	412,266,000	2.5000	2038.03.20	0.77
15	日本	社債券	第68回アコム社債	400,000,000	102.24	408,960,000	102.33	409,320,000	0.9500	2022.06.06	0.77
16	日本	社債券	第4回アプラスフィナンシャル社債	400,000,000	99.76	399,040,000	99.89	399,560,000	0.2400	2019.06.17	0.75
17	日本	国債証券	第6回利付国債(30年)	300,000,000	129.66	389,004,000	129.54	388,620,000	2.4000	2031.11.20	0.73
18	日本	国債証券	第7回利付国債(30年)	300,000,000	128.85	386,577,000	128.76	386,298,000	2.3000	2032.05.20	0.73
19	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	300,000,000	122.23	366,702,000	124.77	374,322,000	1.7000	2044.06.20	0.70
20	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	300,000,000	122.19	366,588,000	124.70	374,124,000	1.7000	2044.03.20	0.70
21	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	300,000,000	119.75	359,277,000	122.53	367,599,000	1.6000	2045.06.20	0.69
22	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	300,000,000	117.31	351,954,000	120.05	360,150,000	1.5000	2045.03.20	0.68
23	日本	国債証券	第49回利付国債(30年)	300,000,000	114.68	344,067,000	117.61	352,839,000	1.4000	2045.12.20	0.66
24	日本	社債券	第1回三井住友トラスト・ホールディングス社債	300,000,000	102.33	306,990,000	102.55	307,650,000	0.8570	2024.09.05	0.58
25	日本	国債証券	第55回利付国債(30年)	300,000,000	99.28	297,864,000	101.93	305,790,000	0.8000	2047.06.20	0.57
26	日本	社債券	第4回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	100.10	300,300,000	101.20	303,600,000	0.6900	2024.06.20	0.57
27	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	300,000,000	100.77	302,310,000	100.59	301,785,000	0.1000	2028.03.20	0.57
28	日本	社債券	第5回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.51	301,530,000	0.4800	2022.08.31	0.57
29	フランス	社債券	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	300,000,000	100.05	300,150,000	100.4300	301,290,000	0.4430	2022.06.09	0.56
30	日本	社債券	第18回光通信社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.27	300,810,000	1.7900	2033.03.23	0.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 3月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	26.26
社債券	28.43
投資信託受益証券	15.15
合計	69.85

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	10,881.30	18,498,210	10,885.4500	18,505,265	3.6250	2020.02.15	2.42
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	10,608.22	15,912,343	10,624.8293	15,937,244	2.3750	2020.12.31	2.09
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	10,397.40	15,596,111	10,409.8580	15,614,787	1.3750	2020.05.31	2.04
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	140,000	10,739.37	15,035,118	10,732.7300	15,025,822	3.1250	2019.05.15	1.97
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	120,000	10,425.63	12,510,756	10,453.8500	12,544,620	2.0000	2021.11.15	1.64
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	10,828.17	10,828,179	10,823.2000	10,823,200	3.6250	2019.08.15	1.41
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	10,814.07	10,814,070	10,814.9000	10,814,900	3.3750	2019.11.15	1.41
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	10,274.56	10,274,569	10,311.9200	10,311,920	1.7500	2022.05.15	1.35
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	90,000	10,680.44	9,612,396	10,692.0600	9,622,854	2.6250	2020.11.15	1.26
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	90,000	10,415.03	9,373,527	10,438.0800	9,394,272	2.0000	2021.12.31	1.23
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	90,000	10,157.54	9,141,786	10,202.3600	9,182,124	1.7500	2023.05.15	1.20
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	60,000	14,149.67	8,489,804	14,134.0116	8,480,407	3.5000	2020.04.25	1.11
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000	10,389.11	8,311,288	10,439.7400	8,351,792	2.3750	2024.08.15	1.09
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	10,656.37	7,459,459	10,695.3800	7,486,766	2.7500	2023.11.15	0.98
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	50,000	14,692.63	7,346,318	14,720.0460	7,360,023	3.0000	2022.04.25	0.96
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000	14,332.40	7,166,200	14,359.8100	7,179,905	4.0000	2020.09.01	0.94
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	40,000	16,067.01	6,426,805	16,100.9475	6,440,379	4.2500	2023.10.25	0.84
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,000	10,645.57	6,387,347	10,692.0583	6,415,235	2.7500	2024.02.15	0.84
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	40,000	15,833.38	6,333,353	15,919.5250	6,367,810	5.5000	2022.09.01	0.83
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,000	10,328.51	6,197,110	10,370.8466	6,222,508	2.0000	2022.11.30	0.81
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,000	9,457.85	5,674,710	9,654.5600	5,792,736	2.5000	2046.05.15	0.75
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,000	14,216.24	5,686,496	14,224.0700	5,689,628	4.0000	2020.04.30	0.74
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	40,000	14,144.84	5,657,936	14,143.1450	5,657,258	2.5000	2021.01.04	0.74
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	10,826.52	5,413,260	10,846.4400	5,423,220	3.1250	2021.05.15	0.71
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	40,000	13,263.44	5,305,377	13,262.1375	5,304,855	0.5000	2019.11.25	0.69
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	10,487.04	5,243,524	10,509.4580	5,254,729	2.1250	2021.08.15	0.68
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,000	17,231.25	5,169,376	17,506.6500	5,251,995	5.2500	2029.11.01	0.68
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	10,309.43	5,154,715	10,352.5880	5,176,294	2.0000	2023.02.15	0.67
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	10,301.12	5,150,564	10,331.0100	5,165,505	1.7500	2022.02.28	0.67
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	10,163.35	5,081,675	10,199.8680	5,099,934	1.6250	2022.11.15	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 3月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.56
合計	96.56

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	3,541	16,512.88	58,472,119	16,398.1440	58,065,828	3.97
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	6,074	6,729.24	40,873,414	6,692.0576	40,647,558	2.78
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,692	20,899.53	35,362,010	21,289.4338	36,021,722	2.46
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,591	17,539.16	27,904,807	17,472.2306	27,798,319	1.90
5	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	1,144	24,877.11	28,459,416	24,231.0375	27,720,307	1.89
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	4,232	6,408.39	27,120,335	6,546.5087	27,704,825	1.89
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,366	11,128.63	26,330,362	11,195.5710	26,488,721	1.81
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,265	5,657.27	24,128,299	5,782.6431	24,662,973	1.68
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,776	13,415.98	23,826,794	13,090.8930	23,249,426	1.59
10	香港	投資証券	LINK REIT	24,500	936.96	22,955,716	907.1800	22,225,910	1.52
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,098	5,262.06	21,563,951	5,262.0671	21,563,951	1.47
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	759	25,709.01	19,513,144	25,569.8432	19,407,511	1.32
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	61,214	328.27	20,094,916	312.7578	19,145,156	1.31
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	3,236	5,407.61	17,499,045	5,495.7951	17,784,393	1.21
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	8,502	2,012.18	17,107,602	1,980.3135	16,836,626	1.15
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	7,170	2,286.28	16,392,662	2,173.6704	15,585,217	1.06
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	1,161	13,517.97	15,694,372	13,268.3135	15,404,512	1.05
18	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORPORATION	21,941	704.72	15,462,389	695.7432	15,265,302	1.04
19	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,977	7,270.00	14,372,796	7,149.9519	14,135,455	0.96
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,442	9,041.02	13,037,156	9,281.1262	13,383,384	0.91
21	アメリカ	投資証券	HCP INC	5,374	2,450.95	13,171,442	2,467.9551	13,262,791	0.90
22	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	18,343	697.37	12,791,975	688.3937	12,627,207	0.86
23	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,301	9,671.02	12,582,006	9,693.3374	12,611,032	0.86
24	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	8,596	1,394.33	11,985,686	1,394.7795	11,989,525	0.82
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	3,059	3,787.45	11,585,828	3,784.2687	11,576,078	0.79
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	4,072	2,770.73	11,282,450	2,813.2352	11,455,494	0.78
27	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	3,219	3,342.31	10,758,897	3,491.0462	11,237,678	0.76
28	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	11,550	964.48	11,139,781	955.5528	11,036,635	0.75
29	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	1,040	10,439.14	10,856,708	10,287.2192	10,698,708	0.73
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	1,690	6,089.67	10,291,554	6,266.0355	10,589,600	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 3月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	0.64
投資証券	―	―	98.02
合計			98.67

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。