有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	37,938,347	1.1303	1.1300	-	23.67
	日本			42,885,507	42,870,332	-
2	新光世界REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	28,663,829	1.1389	1.1482	-	18.17
	日本			32,648,101	32,911,808	-
3	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	26,141,826	1.2190	1.2066	-	17.41
	日本			31,869,500	31,542,727	-
4	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	24,062,162	1.2603	1.2565	-	16.69
	日本			30,327,948	30,234,106	-
5	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	24,008,444	0.9756	0.9763	-	12.94
	日本			23,425,038	23,439,443	-
6	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	親投資信託受益証券	14,967,727	0.9940	0.9974	-	8.24
	日本			14,879,417	14,928,810	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.12
合計	97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ビックカメラ	株式	19,700	1,092.39	1,137.00	-	1.07
	日本	小売業		21,520,200	22,398,900	-
2	北陸電力	株式	30,800	683.95	726.00	-	1.07
	日本	電気・ガス業		21,065,660	22,360,800	-
3	安藤・間	株式	27,700	764.20	804.00	-	1.06
	日本	建設業		21,168,340	22,270,800	-
4	東海旅客鉄道	株式	1,000	24,556.80	22,220.00	-	1.06
	日本	陸運業		24,556,800	22,220,000	-
5	山九	株式	3,900	5,507.56	5,610.00	-	1.04
	日本	陸運業		21,479,484	21,879,000	-
6	雪印メグミルク	株式	8,400	2,686.97	2,601.00	-	1.04
	日本	食料品		22,570,600	21,848,400	-
7	九州旅客鉄道	株式	6,300	3,574.58	3,445.00	-	1.04
	日本	陸運業		22,519,910	21,703,500	-
8	アダストリア	株式	8,900	2,338.19	2,429.00	-	1.03
	日本	小売業		20,809,900	21,618,100	-
9	日本たばこ産業	株式	9,100	2,708.07	2,366.00	-	1.03
	日本	食料品		24,643,450	21,530,600	-
10	セブン&アイ・ホールディングス	株式	5,200	4,342.21	4,132.00	-	1.03
	日本	小売業		22,579,510	21,486,400	-
11	積水ハウス	株式	10,100	1,817.76	2,125.00	-	1.02
	日本	建設業		18,359,376	21,462,500	-
12	全国保証	株式	5,100	4,078.25	4,205.00	-	1.02
	日本	その他金融業		20,799,120	21,445,500	-
13	アサヒグループホールディングス	株式	4,000	4,835.19	5,350.00	-	1.02
	日本	食料品		19,340,760	21,400,000	-
14	しまむら	株式	2,500	9,062.84	8,560.00	-	1.02
	日本	小売業		22,657,100	21,400,000	-
15	帝人	株式	10,300	2,011.29	2,076.00	-	1.02
	日本	繊維製品		20,716,290	21,382,800	-
16	平和	株式	9,600	2,239.61	2,225.00	-	1.02
	日本	機械		21,500,256	21,360,000	-
17	明治ホールディングス	株式	2,700	7,576.66	7,880.00	-	1.02
	日本	食料品		20,457,000	21,276,000	-
18	ヒューリック	株式	19,200	1,061.54	1,105.00	-	1.01
	日本	不動産業		20,381,568	21,216,000	-
19	コムシスホールディングス	株式	6,900	2,901.53	3,060.00	-	1.01
	日本	建設業		20,020,600	21,114,000	-
20	ニプロ	株式	17,400	1,391.73	1,213.00	-	1.01
	日本	精密機器		24,216,110	21,106,200	-
21	西武ホールディングス	株式	11,200	1,865.53	1,883.00	-	1.01
	日本	陸運業		20,893,936	21,089,600	-
22	サンドラッグ	株式	6,200	3,178.91	3,400.00	-	1.01
	日本	小売業		19,709,242	21,080,000	-
23	ケーズホールディングス	株式	17,900	1,016.95	1,176.00	-	1.00
	日本	小売業		18,203,405	21,050,400	-
24	大和ハウス工業	株式	6,000	3,396.55	3,506.00	-	1.00
	日本	建設業		20,379,300	21,036,000	-
25	塩野義製薬	株式	3,500	5,843.71	5,999.00	-	1.00
	日本	医薬品		20,453,000	20,996,500	-
26	北海道電力	株式	36,900	646.18	569.00	-	1.00
	日本	電気・ガス業		23,844,360	20,996,100	-
27	東京瓦斯	株式	7,700	2,599.01	2,724.50	-	1.00
	日本	電気・ガス業		20,012,400	20,978,650	-
28	住友不動産	株式	5,100	3,894.67	4,113.00	-	1.00
	日本	不動産業		19,862,850	20,976,300	-
29	メディパルホールディングス	株式	8,700	2,365.32	2,406.00	-	1.00
	日本	卸売業		20,578,300	20,932,200	-
30	音通	株式	773,100	27.00	27.00	-	1.00
	日本	小売業		20,873,700	20,873,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.46
合計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	14.56
建設業		12.85
電気・ガス業		10.77
陸運業		8.58
医薬品		6.95
食料品		6.83
情報・通信業		6.68
不動産業		4.22
電気機器		4.20
卸売業		3.56
機械		2.48
サービス業		2.46
空運業		1.91
パルプ・紙		1.39
化学		1.33
その他金融業		1.02
繊維製品		1.02
精密機器		1.01
ガラス・土石製品		0.99
ゴム製品		0.98
水産・農林業		0.96
その他製品		0.95
非鉄金属		0.82
鉄鋼		0.79
金属製品		0.74
保険業		0.41
合計		98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADIAN TIRE CORP-CL A	株式	2,327	11,730.58	12,062.96	-	1.10
	カナダ	複合小売り		27,297,064	28,070,518	-
2	SYSCO CORP	株式	3,143	7,193.94	8,511.65	-	1.05
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		22,610,576	26,752,117	-
3	AT&T INC	株式	6,605	4,075.46	4,039.44	-	1.04
	アメリカ	各種電気通信サービス		26,918,457	26,680,538	-
4	RWE AG	株式	7,890	2,644.82	3,371.83	-	1.04
	ドイツ	総合公益事業		20,867,694	26,603,749	-
5	BANK HAPOALIM BM	株式	31,316	780.69	848.85	-	1.04
	イスラエル	銀行		24,448,275	26,582,649	-
6	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	3,835	7,109.16	6,913.35	-	1.04
	アメリカ	-		27,263,661	26,512,717	-
7	VERIZON COMM INC	株式	4,055	6,467.21	6,507.57	-	1.03
	アメリカ	各種電気通信サービス		26,224,549	26,388,220	-
8	INTACT FINANCIAL CORP	株式	2,420	8,967.97	10,893.58	-	1.03
	カナダ	保険		21,702,498	26,362,471	-
9	EVERSOURCE ENERGY	株式	2,860	7,605.12	9,209.89	-	1.03
	アメリカ	電力		21,750,650	26,340,293	-
10	ROSS STORES INC	株式	2,226	9,940.51	11,768.67	-	1.03
	アメリカ	専門小売り		22,127,577	26,197,072	-
11	METRO INC	株式	5,509	3,914.77	4,719.08	-	1.02
	カナダ	食品・生活必需品小売り		21,566,520	25,997,444	-
12	AMEREN CORP	株式	3,006	8,267.49	8,633.59	-	1.02
	アメリカ	総合公益事業		24,852,101	25,952,601	-
13	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	823	29,395.42	31,422.76	-	1.01
	スイス	医薬品		24,192,432	25,860,938	-
14	OGE ENERGY CORP	株式	5,269	4,531.56	4,902.80	-	1.01
	アメリカ	電力		23,876,793	25,832,882	-
15	DOLLAR GENERAL CORP	株式	1,495	12,700.02	17,269.35	-	1.01
	アメリカ	複合小売り		18,986,538	25,817,690	-
16	ELISA OYJ	株式	4,625	5,361.83	5,576.44	-	1.01
	フィンランド	各種電気通信サービス		24,798,467	25,791,058	-
17	SL GREEN	投資証券	2,920	8,850.32	8,826.77	-	1.01
	アメリカ	-		25,842,948	25,774,188	-
18	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	株式	2,227	10,413.20	11,546.36	-	1.01
	アメリカ	保険		23,190,198	25,713,745	-
19	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	株式	6,990	3,099.53	3,658.48	-	1.00
	アメリカ	各種電気通信サービス		21,665,722	25,572,831	-
20	FORTIS INC	株式	5,587	3,988.93	4,570.77	-	1.00
	カナダ	電力		22,286,182	25,536,914	-
21	DTE ENERGY CO	株式	1,786	13,221.27	14,298.32	-	1.00
	アメリカ	総合公益事業		23,613,204	25,536,800	-
22	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	株式	1,236	15,808.12	20,660.20	-	1.00
	バミューダ	保険		19,538,838	25,536,013	-
23	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	14,076	1,783.77	1,813.02	-	1.00
	ドイツ	各種電気通信サービス		25,108,476	25,520,114	-
24	BARRY CALLEBAUT AG	株式	114	199,264.55	222,986.23	-	1.00
	スイス	食品		22,716,159	25,420,431	-
25	TJX COMPANIES INC	株式	4,290	5,639.89	5,917.25	-	0.99
	アメリカ	専門小売り		24,195,167	25,385,017	-
26	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	1,653	13,023.78	15,331.11	-	0.99
	アメリカ	家庭用品		21,528,317	25,342,333	-
27	SWISSCOM AG-REG	株式	471	52,966.21	53,732.27	-	0.99
	スイス	各種電気通信サービス		24,947,087	25,307,903	-
28	SWISS LIFE HOLDING AG	株式	492	52,812.07	51,434.91	-	0.99
	スイス	保険		25,983,543	25,305,976	-
29	ROGERS COMM-CL B	株式	4,790	5,808.45	5,281.36	-	0.99
	カナダ	無線通信サービス		27,822,502	25,297,747	-
30	XCEL ENERGY INC	株式	3,584	6,029.49	7,053.65	-	0.99
	アメリカ	電力		21,609,693	25,280,285	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	87.24
投資信託受益証券	2.36
投資証券	9.05
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
各種電気通信サービス	外国	8.84
食品		8.39
電力		7.15
総合公益事業		6.70
保険		5.46
食品・生活必需品小売り		4.03
情報技術サービス		3.99
医薬品		3.61
家庭用品		3.56
銀行		3.35
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.34
専門小売り		2.98
商業サービス・用品		2.88
飲料		2.57
ソフトウェア		2.21
複合小売り		2.11
ホテル・レストラン・レジャー		1.93
航空宇宙・防衛		1.93
不動産管理・開発		1.67
メディア		1.51
無線通信サービス		1.44
航空貨物・物流サービス		0.92
ヘルスケア機器・用品		0.92
化学		0.91
インターネット販売・通信販売		0.85
販売		0.84
コングロマリット		0.73
通信機器		0.68
資本市場		0.43
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.41
容器・包装		0.36
金属・鉱業		0.36
繊維・アパレル・贅沢品		0.16
合計		87.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,700,000,000	102.60	103.65	0.1	6.49
	日本			3,796,228,000	3,835,198,000	2028/3/20
2	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,400,000,000	102.61	103.67	0.1	2.46
	日本			1,436,582,000	1,451,464,000	2027/12/20
3	2回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,000,000,000	126.83	127.17	2.4	2.15
	日本			1,268,300,000	1,271,790,000	2030/2/20
4	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	925,000,000	123.76	124.09	1.7	1.94
	日本			1,144,839,610	1,147,878,750	2033/9/20
5	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	925,000,000	122.80	123.01	1.8	1.93
	日本			1,135,963,190	1,137,916,500	2031/9/20
6	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	925,000,000	122.72	123.00	1.7	1.93
	日本			1,135,221,340	1,137,796,250	2032/9/20
7	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	925,000,000	120.27	120.59	1.4	1.89
	日本			1,112,583,090	1,115,513,000	2034/9/20
8	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	925,000,000	117.74	118.12	1.2	1.85
	日本			1,089,142,190	1,092,665,500	2035/9/20
9	166回 利付国庫債券(20年)	国債証券	925,000,000	109.55	109.84	0.7	1.72
	日本			1,013,352,390	1,016,020,000	2038/9/20
10	162回 利付国庫債券(20年)	国債証券	925,000,000	107.86	108.15	0.6	1.69
	日本			997,740,660	1,000,461,500	2037/9/20
11	158回 利付国庫債券(20年)	国債証券	925,000,000	106.29	106.76	0.5	1.67
	日本			983,224,780	987,557,750	2036/9/20
12	18回 利付国庫債券(30年)	国債証券	700,000,000	134.45	134.84	2.3	1.60
	日本			941,199,000	943,887,000	2035/3/20
13	3回 利付国庫債券(30年)	国債証券	700,000,000	126.22	126.54	2.3	1.50
	日本			883,547,000	885,787,000	2030/5/20
14	4回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	134.02	134.24	2.9	1.36
	日本			804,150,000	805,440,000	2030/11/20
15	6回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	130.25	130.55	2.4	1.33
	日本			781,548,000	783,324,000	2031/11/20
16	1回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	129.80	130.25	2.8	1.32
	日本			778,818,000	781,518,000	2029/9/20
17	5回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	126.86	127.22	2.2	1.29
	日本			761,184,000	763,320,000	2031/5/20
18	8回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	124.02	124.55	1.8	1.26
	日本			744,123,000	747,336,000	2032/11/22
19	14回 利付国庫債券(30年)	国債証券	500,000,000	134.18	134.71	2.4	1.14
	日本			670,935,000	673,585,000	2034/3/20
20	22回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	139.12	139.66	2.5	0.95
	日本			556,480,000	558,676,000	2036/3/20
21	28回 利付国庫債券(30年)	国債証券	370,000,000	142.28	142.73	2.5	0.89
	日本			526,465,600	528,126,900	2038/3/20
22	49回 NEC社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.11	0.85
	日本			500,142,775	500,142,775	2020/6/15
23	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	114.87	115.43	1.1	0.78
	日本			459,512,000	461,736,000	2033/3/20
24	68回 アコム社債	社債券	400,000,000	102.09	102.17	0.95	0.69
	日本			408,360,000	408,704,000	2022/6/6
25	43回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	133.54	133.91	1.7	0.68
	日本			400,635,000	401,730,000	2044/6/20
26	42回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	133.22	133.73	1.7	0.68
	日本			399,681,000	401,214,000	2044/3/20
27	7回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	129.85	130.20	2.3	0.66
	日本			389,565,000	390,621,000	2032/5/20
28	46回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	129.21	129.61	1.5	0.66
	日本			387,645,000	388,848,000	2045/3/20
29	49回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	127.24	127.51	1.4	0.65
	日本			381,723,000	382,536,000	2045/12/20
30	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	115.01	115.22	0.9	0.58
	日本			345,045,000	345,672,000	2048/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	45.50
社債券	17.82
合計	63.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 04/30/21	国債証券	18,346,400	100.85	100.82	2.25	1.73
	アメリカ			18,503,743	18,497,614	2021/4/30
2	US T N/B 2.375 12/31/20	国債証券	16,188,000	99.77	100.73	2.375	1.53
	アメリカ			16,151,323	16,306,879	2020/12/31
3	US T N/B 2.75 04/30/23	国債証券	14,029,600	101.21	104.05	2.75	1.37
	アメリカ			14,199,488	14,598,456	2023/4/30
4	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	12,950,400	98.89	100.75	2	1.22
	アメリカ			12,806,731	13,048,033	2021/11/15
5	US T N/B 2.625 06/30/23	国債証券	10,792,000	100.75	103.85	2.625	1.05
	アメリカ			10,873,782	11,208,503	2023/6/30
6	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	10,792,000	97.94	100.41	1.75	1.01
	アメリカ			10,570,257	10,836,263	2022/5/15
7	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	9,712,800	102.01	104.15	2.5	0.95
	アメリカ			9,908,395	10,116,487	2024/5/15
8	US T N/B 2.625 11/15/20	国債証券	9,712,800	100.18	100.91	2.625	0.92
	アメリカ			9,731,011	9,801,201	2020/11/15
9	US T N/B 2.0 12/31/21	国債証券	9,712,800	98.85	100.78	2	0.92
	アメリカ			9,601,253	9,789,439	2021/12/31
10	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	9,712,800	97.26	100.63	1.75	0.91
	アメリカ			9,447,215	9,774,263	2023/5/15
11	US T N/B 3.0 09/30/25	国債証券	8,633,600	102.90	107.96	3	0.87
	アメリカ			8,884,514	9,321,590	2025/9/30
12	FRANCE OAT 1.75 05/25/23	国債証券	8,261,400	108.49	109.07	1.75	0.84
	フランス			8,963,205	9,010,932	2023/5/25
13	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	8,633,600	99.52	103.75	2.375	0.84
	アメリカ			8,592,455	8,958,033	2024/8/15
14	US T N/B 2.75 11/30/20	国債証券	8,633,600	100.39	101.09	2.75	0.82
	アメリカ			8,667,325	8,728,030	2020/11/30
15	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	7,554,400	102.20	109.96	2.875	0.78
	アメリカ			7,720,832	8,306,887	2028/8/15
16	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	7,554,400	101.32	104.71	2.75	0.74
	アメリカ			7,654,731	7,910,282	2023/11/15
17	US T N/B 2.5 12/31/20	国債証券	7,554,400	99.98	100.87	2.5	0.71
	アメリカ			7,553,219	7,620,795	2020/12/31
18	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	7,554,400	97.18	100.10	1.625	0.71
	アメリカ			7,341,682	7,562,072	2026/5/15
19	ITALY BTPS 4.5 03/01/26	国債証券	5,901,000	115.84	125.77	4.5	0.69
	イタリア			6,836,308	7,422,277	2026/3/1
20	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	6,475,200	101.39	105.00	2.75	0.64
	アメリカ			6,565,245	6,798,960	2024/2/15
21	US T N/B 2.75 05/31/23	国債証券	6,475,200	101.24	104.17	2.75	0.63
	アメリカ			6,555,632	6,745,841	2023/5/31
22	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	6,475,200	97.28	102.14	2	0.62
	アメリカ			6,299,155	6,614,313	2025/2/15
23	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	6,475,200	98.46	101.28	2	0.61
	アメリカ			6,376,047	6,558,667	2022/11/30
24	FRANCE OAT 3.0 04/25/22	国債証券	5,901,000	109.77	109.66	3	0.61
	フランス			6,478,117	6,471,449	2022/4/25
25	US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	5,396,000	102.15	119.27	3.125	0.60
	アメリカ			5,512,350	6,435,993	2043/2/15
26	US T N/B 3.0 10/31/25	国債証券	5,396,000	102.95	108.08	3	0.55
	アメリカ			5,555,349	5,832,316	2025/10/31
27	US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	5,396,000	90.21	107.72	2.5	0.54
	アメリカ			4,867,825	5,812,924	2046/5/15
28	US T N/B 2.875 11/30/25	国債証券	5,396,000	102.20	107.43	2.875	0.54
	アメリカ			5,514,880	5,797,327	2025/11/30
29	FRANCE OAT 4.25 10/25/23	国債証券	4,720,800	120.84	120.43	4.25	0.53
	フランス			5,705,086	5,685,698	2023/10/25
30	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	5,396,000	101.39	102.26	3.125	0.52
	アメリカ			5,471,037	5,518,041	2021/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.55
合計	97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	3,538	7,697.93	9,257.37	-	3.74
	アメリカ			27,235,289	32,752,601	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,745	18,699.29	17,047.04	-	3.40
	アメリカ			32,630,275	29,747,090	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	847	23,690.59	26,441.47	-	2.56
	アメリカ			20,065,936	22,395,932	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	2,285	8,199.76	9,744.09	-	2.54
	アメリカ			18,736,455	22,265,261	-
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	2,089	7,981.76	9,308.09	-	2.22
	アメリカ			16,673,903	19,444,620	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	780	21,309.88	23,124.01	-	2.06
	アメリカ			16,621,708	18,036,734	-
7	VENTAS INC	投資証券	2,066	6,653.26	7,948.30	-	1.88
	アメリカ			13,745,651	16,421,204	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,165	12,517.64	13,905.49	-	1.85
	アメリカ			14,583,051	16,199,898	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	1,760	7,558.71	8,323.86	-	1.67
	アメリカ			13,303,341	14,650,010	-
10	LINK REIT	投資証券	11,500	1,223.26	1,177.85	-	1.55
	香港			14,067,536	13,545,344	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	367	30,884.54	35,219.68	-	1.48
	アメリカ			11,334,628	12,925,626	-
12	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	863	14,298.31	14,042.54	-	1.38
	アメリカ			12,339,450	12,118,720	-
13	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	743	17,561.37	15,531.43	-	1.32
	オランダ			13,048,102	11,539,853	-
14	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	642	15,197.29	16,523.63	-	1.21
	アメリカ			9,756,663	10,608,171	-
15	HCP INC	投資証券	2,716	3,291.55	3,833.31	-	1.19
	アメリカ			8,939,876	10,411,292	-
16	EQUINIX INC	投資証券	162	61,262.01	62,228.82	-	1.15
	アメリカ			9,924,447	10,081,070	-
17	WP CAREY INC	投資証券	956	8,355.16	9,717.11	-	1.06
	アメリカ			7,987,539	9,289,563	-
18	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	715	10,794.15	12,593.18	-	1.03
	アメリカ			7,717,823	9,004,127	-
19	MID AMERICA	投資証券	640	11,610.03	14,065.21	-	1.03
	アメリカ			7,430,421	9,001,736	-
20	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	8,631	975.86	1,023.96	-	1.01
	オーストラリア			8,422,675	8,837,833	-
21	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	29,871	290.06	287.14	-	0.98
	オーストラリア			8,664,453	8,577,374	-
22	INVITATION HOMES INC	投資証券	2,600	2,669.43	3,195.51	-	0.95
	アメリカ			6,940,542	8,308,329	-
23	UDR INC	投資証券	1,580	4,815.38	5,215.77	-	0.94
	アメリカ			7,608,316	8,240,922	-
24	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	505	12,639.59	16,002.37	-	0.92
	アメリカ			6,382,993	8,081,200	-
25	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	4,151	2,058.03	1,846.51	-	0.88
	アメリカ			8,542,900	7,664,867	-
26	DUKE REALTY TRUST	投資証券	2,035	3,252.70	3,673.59	-	0.85
	アメリカ			6,619,262	7,475,769	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	503	12,092.43	14,398.68	-	0.83
	アメリカ			6,082,495	7,242,539	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	946	6,992.13	7,455.11	-	0.81
	アメリカ			6,614,561	7,052,537	-
29	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	982	7,189.63	6,913.35	-	0.78
	アメリカ			7,060,217	6,788,914	-
30	日本ビルファンド投資法人	投資証券	8	752,669.12	830,000.00	-	0.76
	日本			6,021,353	6,640,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.11
投資証券	89.89
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。