有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成28年 2月15日現在 | 第11期特定期間末 平成28年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,991,577 | 205,699,845 |
| 投資信託受益証券 | 4,885,808,939 | 4,321,128,260 |
| 親投資信託受益証券 | 18,115,056 | 18,115,056 |
| 未収入金 | 119,000,000 | 94,000,000 |
| 未収利息 | 272 | - |
| 流動資産合計 | 5,242,915,844 | 4,638,943,161 |
| 資産合計 | 5,242,915,844 | 4,638,943,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,068,117 | 104,572,988 |
| 未払解約金 | 29,719,619 | 28,733,810 |
| 未払受託者報酬 | 152,142 | 127,814 |
| 未払委託者報酬 | 5,578,504 | 4,686,390 |
| 未払利息 | - | 274 |
| その他未払費用 | 49,689 | 43,358 |
| 流動負債合計 | 152,568,071 | 138,164,634 |
| 負債合計 | 152,568,071 | 138,164,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,853,405,866 | 5,228,649,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △763,058,093 | △727,870,915 |
| (分配準備積立金) | 717,861,652 | 602,813,990 |
| 元本等合計 | 5,090,347,773 | 4,500,778,527 |
| 純資産合計 | 5,090,347,773 | 4,500,778,527 |
| 負債純資産合計 | 5,242,915,844 | 4,638,943,161 |
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