- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成29年 8月15日現在 | 第14期特定期間末 平成30年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,763,413 | 202,298,196 |
| 投資信託受益証券 | 4,671,191,777 | 3,645,234,101 |
| 親投資信託受益証券 | 18,106,176 | 18,100,848 |
| 流動資産合計 | 4,878,061,366 | 3,865,633,145 |
| 資産合計 | 4,878,061,366 | 3,865,633,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,471,196 | 51,494,547 |
| 未払解約金 | 2,937,873 | 18,255,918 |
| 未払受託者報酬 | 125,661 | 115,461 |
| 未払委託者報酬 | 4,607,607 | 4,233,609 |
| 未払利息 | 232 | 221 |
| その他未払費用 | 44,600 | 11,534 |
| 流動負債合計 | 63,187,169 | 74,111,290 |
| 負債合計 | 63,187,169 | 74,111,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,547,119,636 | 5,149,454,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △732,245,439 | △1,357,932,847 |
| (分配準備積立金) | 439,428,553 | 387,895,119 |
| 元本等合計 | 4,814,874,197 | 3,791,521,855 |
| 純資産合計 | 4,814,874,197 | 3,791,521,855 |
| 負債純資産合計 | 4,878,061,366 | 3,865,633,145 |
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