有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 平成30年 2月15日現在 | 第15期特定期間末 平成30年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,298,196 | 166,174,662 |
| 投資信託受益証券 | 3,645,234,101 | 2,978,876,281 |
| 親投資信託受益証券 | 18,100,848 | 18,095,520 |
| 流動資産合計 | 3,865,633,145 | 3,163,146,463 |
| 資産合計 | 3,865,633,145 | 3,163,146,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,494,547 | 43,616,611 |
| 未払解約金 | 18,255,918 | 13,464,703 |
| 未払受託者報酬 | 115,461 | 83,814 |
| 未払委託者報酬 | 4,233,609 | 3,073,153 |
| 未払利息 | 221 | 264 |
| その他未払費用 | 11,534 | 8,371 |
| 流動負債合計 | 74,111,290 | 60,246,916 |
| 負債合計 | 74,111,290 | 60,246,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,149,454,702 | 4,361,661,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,357,932,847 | △1,258,761,643 |
| (分配準備積立金) | 387,895,119 | 328,985,894 |
| 元本等合計 | 3,791,521,855 | 3,102,899,547 |
| 純資産合計 | 3,791,521,855 | 3,102,899,547 |
| 負債純資産合計 | 3,865,633,145 | 3,163,146,463 |
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