有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年8月15日現在 | 当期 令和2年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,325,312 | 49,628,153 |
| 投資信託受益証券 | 1,914,649,730 | 1,897,939,254 |
| 親投資信託受益証券 | 18,083,088 | 18,083,088 |
| 流動資産合計 | 1,996,058,130 | 1,965,650,495 |
| 資産合計 | 1,996,058,130 | 1,965,650,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,402,232 | 14,541,239 |
| 未払解約金 | 2,186,561 | 12,047 |
| 未払受託者報酬 | 56,661 | 58,265 |
| 未払委託者報酬 | 2,077,517 | 2,136,682 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 5,370 | 5,245 |
| 流動負債合計 | 20,728,367 | 16,753,478 |
| 負債合計 | 20,728,367 | 16,753,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,280,446,449 | 2,908,247,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,305,116,686 | △959,350,800 |
| (分配準備積立金) | 276,310,099 | 250,964,122 |
| 元本等合計 | 1,975,329,763 | 1,948,897,017 |
| 純資産合計 | 1,975,329,763 | 1,948,897,017 |
| 負債純資産合計 | 1,996,058,130 | 1,965,650,495 |
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