有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 平成30年 8月15日現在 | 第16期特定期間末 平成31年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,174,662 | 76,251,026 |
| 投資信託受益証券 | 2,978,876,281 | 2,369,363,287 |
| 親投資信託受益証券 | 18,095,520 | 18,088,416 |
| 流動資産合計 | 3,163,146,463 | 2,463,702,729 |
| 資産合計 | 3,163,146,463 | 2,463,702,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,616,611 | 18,616,857 |
| 未払解約金 | 13,464,703 | 19,433,914 |
| 未払受託者報酬 | 83,814 | 66,819 |
| 未払委託者報酬 | 3,073,153 | 2,450,005 |
| 未払利息 | 264 | 114 |
| その他未払費用 | 8,371 | 6,336 |
| 流動負債合計 | 60,246,916 | 40,574,045 |
| 負債合計 | 60,246,916 | 40,574,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,361,661,190 | 3,723,371,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,258,761,643 | △1,300,242,772 |
| (分配準備積立金) | 328,985,894 | 305,315,135 |
| 元本等合計 | 3,102,899,547 | 2,423,128,684 |
| 純資産合計 | 3,102,899,547 | 2,423,128,684 |
| 負債純資産合計 | 3,163,146,463 | 2,463,702,729 |
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