- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 平成31年 2月15日現在 | 第17期特定期間末 令和 1年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,251,026 | 63,325,312 |
| 投資信託受益証券 | 2,369,363,287 | 1,914,649,730 |
| 親投資信託受益証券 | 18,088,416 | 18,083,088 |
| 流動資産合計 | 2,463,702,729 | 1,996,058,130 |
| 資産合計 | 2,463,702,729 | 1,996,058,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,616,857 | 16,402,232 |
| 未払解約金 | 19,433,914 | 2,186,561 |
| 未払受託者報酬 | 66,819 | 56,661 |
| 未払委託者報酬 | 2,450,005 | 2,077,517 |
| 未払利息 | 114 | 26 |
| その他未払費用 | 6,336 | 5,370 |
| 流動負債合計 | 40,574,045 | 20,728,367 |
| 負債合計 | 40,574,045 | 20,728,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,723,371,456 | 3,280,446,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,300,242,772 | △1,305,116,686 |
| (分配準備積立金) | 305,315,135 | 276,310,099 |
| 元本等合計 | 2,423,128,684 | 1,975,329,763 |
| 純資産合計 | 2,423,128,684 | 1,975,329,763 |
| 負債純資産合計 | 2,463,702,729 | 1,996,058,130 |
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