有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期特定期間末 平成29年 2月15日現在 | 第13期特定期間末 平成29年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,925,497 | 188,763,413 |
| 投資信託受益証券 | 4,436,539,410 | 4,671,191,777 |
| 親投資信託受益証券 | 18,111,504 | 18,106,176 |
| 流動資産合計 | 4,703,576,411 | 4,878,061,366 |
| 資産合計 | 4,703,576,411 | 4,878,061,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,569,736 | 55,471,196 |
| 未払解約金 | - | 2,937,873 |
| 未払受託者報酬 | 120,900 | 125,661 |
| 未払委託者報酬 | 4,432,953 | 4,607,607 |
| 未払利息 | 306 | 232 |
| その他未払費用 | 42,910 | 44,600 |
| 流動負債合計 | 56,166,805 | 63,187,169 |
| 負債合計 | 56,166,805 | 63,187,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,156,973,674 | 5,547,119,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △509,564,068 | △732,245,439 |
| (分配準備積立金) | 515,263,787 | 439,428,553 |
| 元本等合計 | 4,647,409,606 | 4,814,874,197 |
| 純資産合計 | 4,647,409,606 | 4,814,874,197 |
| 負債純資産合計 | 4,703,576,411 | 4,878,061,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
