有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年2月17日現在 | 当期 令和2年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,628,153 | 60,152,738 |
| 投資信託受益証券 | 1,897,939,254 | 1,360,086,301 |
| 親投資信託受益証券 | 18,083,088 | 13,081,312 |
| 流動資産合計 | 1,965,650,495 | 1,433,320,351 |
| 資産合計 | 1,965,650,495 | 1,433,320,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,541,239 | 13,174,531 |
| 未払解約金 | 12,047 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 58,265 | 41,737 |
| 未払委託者報酬 | 2,136,682 | 1,530,644 |
| その他未払費用 | 5,245 | 3,749 |
| 流動負債合計 | 16,753,478 | 14,750,664 |
| 負債合計 | 16,753,478 | 14,750,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,908,247,817 | 2,634,906,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △959,350,800 | △1,216,336,696 |
| (分配準備積立金) | 250,964,122 | 235,202,695 |
| 元本等合計 | 1,948,897,017 | 1,418,569,687 |
| 純資産合計 | 1,948,897,017 | 1,418,569,687 |
| 負債純資産合計 | 1,965,650,495 | 1,433,320,351 |
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