有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 620,196,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,003,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 550,883,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1255 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,255 | 円) |
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,245,576,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,244,376,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,966,041,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1416 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,416 | 円) |
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