有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 796,989,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 860,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 796,128,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 682,309,397口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1668円 |
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,343,676,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,343,676,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,122,274,661口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1973円 |
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