有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 568,840,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,804,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,035,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 349,843,829口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6208円 |
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 564,345,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 564,345,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 333,545,109口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6920円 |
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