有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,778,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,106,447,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 816,015,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3559円 |
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,095,354,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,095,354,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 777,381,308口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4090円 |
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