有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,100,701,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,100,352,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 969,429,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1351 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,351 | 円) |
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,940,935,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,940,935,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,667,613,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1639 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,639 | 円) |
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