有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,612,549,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,590,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,610,959,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,241,014,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2981 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,981 | 円) |
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,060,698,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,060,697,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,308,614,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3258 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,258 | 円) |
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