有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 973,249,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,952,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 826,520,172口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1772円 |
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 964,994,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 964,994,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 793,221,308口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2166円 |
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