有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,123,467,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,123,152,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 917,552,233口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2241円 |
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,785,866,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,011,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,730,855,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,374,207,649口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2595円 |
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