有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/08/08 9:11
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	537,709,119	1.1303	607,801,151	1.1416	613,848,730	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	5,000	4,391.30	21,956,500	5,180.00	25,900,000	1.15
2	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	13,700	1,584.60	21,709,100	1,873.00	25,660,100	1.14
3	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	6,700	3,300.97	22,116,500	3,775.00	25,292,500	1.12
4	日本	株式	ツムラ	医薬品	6,200	3,526.61	21,865,000	4,045.00	25,079,000	1.11
5	日本	株式	パナホーム	建設業	20,000	1,048.85	20,977,000	1,229.00	24,580,000	1.09
6	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	2,000	10,938.00	21,876,000	12,280.00	24,560,000	1.09
7	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	8,300	2,699.77	22,408,100	2,948.00	24,468,400	1.09
8	日本	株式	日本ハム	食料品	7,000	3,128.57	21,900,000	3,475.00	24,325,000	1.08
9	日本	株式	イズミ	小売業	4,000	5,204.50	20,818,000	6,030.00	24,120,000	1.07
10	日本	株式	第一興商	卸売業	4,500	4,715.88	21,221,500	5,350.00	24,075,000	1.07
11	日本	株式	SCSK	情報・通信業	4,900	4,464.59	21,876,500	4,895.00	23,985,500	1.06
12	日本	株式	前田建設工業	建設業	20,000	1,059.10	21,182,000	1,197.00	23,940,000	1.06
13	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	14,500	1,476.91	21,415,200	1,644.00	23,838,000	1.06
14	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	10,200	2,113.73	21,560,100	2,336.50	23,832,300	1.06
15	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	7,300	3,002.98	21,921,800	3,210.00	23,433,000	1.04
16	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	3,900	5,371.02	20,947,000	5,970.00	23,283,000	1.03
17	日本	株式	協和エクシオ	建設業	12,600	1,677.80	21,140,400	1,840.00	23,184,000	1.03
18	日本	株式	大林組	建設業	18,900	1,056.70	19,971,800	1,224.00	23,133,600	1.03
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	6,100	3,558.60	21,707,500	3,780.00	23,058,000	1.02
20	日本	株式	リンナイ	金属製品	2,300	9,561.30	21,991,000	9,960.00	22,908,000	1.02
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,500	3,861.01	21,235,600	4,161.00	22,885,500	1.01
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,300	4,961.90	21,336,200	5,308.00	22,824,400	1.01
23	日本	株式	大東建託	建設業	1,300	15,865.00	20,624,500	17,470.00	22,711,000	1.01
24	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	20,000	1,042.25	20,845,000	1,133.00	22,660,000	1.00
25	日本	株式	アズビル	電気機器	5,600	3,849.73	21,558,500	4,035.00	22,596,000	1.00
26	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	5,100	4,217.09	21,507,200	4,421.00	22,547,100	1.00
27	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	62,000	350.95	21,759,100	362.90	22,499,800	1.00
28	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	6,700	3,133.95	20,997,500	3,350.00	22,445,000	1.00
29	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	5,600	3,781.16	21,174,500	3,985.00	22,316,000	0.99
30	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,100	9,965.09	20,926,700	10,615.00	22,291,500	0.99

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	13.18
		食料品	12.65
		繊維製品	1.81
		パルプ・紙	0.89
		医薬品	4.25
		石油・石炭製品	0.80
		ガラス・土石製品	1.15
		非鉄金属	0.70
		金属製品	1.02
		機械	2.00
		電気機器	3.37
		その他製品	2.53
		電気・ガス業	5.89
		陸運業	5.56
		空運業	1.82
		倉庫・運輸関連業	1.00
		情報・通信業	10.74
		卸売業	7.76
		小売業	13.71
		サービス業	6.62
合計			97.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

開示資料

決算