有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本株式変動抑制型マザーファンド | 1,202,952,757 | 1.3475 | 1,621,087,939 | 1.3258 | 1,594,874,765 | 99.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 5月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 35,200 | 901.48 | 31,732,435 | 1,094.00 | 38,508,800 | 1.25 |
| 2 | 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 7,300 | 4,334.76 | 31,643,809 | 5,120.00 | 37,376,000 | 1.22 |
| 3 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 3,900 | 7,882.61 | 30,742,206 | 9,270.00 | 36,153,000 | 1.18 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 12,800 | 2,300.25 | 29,443,293 | 2,733.00 | 34,982,400 | 1.14 |
| 5 | 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 20,600 | 1,485.16 | 30,594,437 | 1,685.50 | 34,721,300 | 1.13 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,500 | 19,700.00 | 29,550,000 | 22,510.00 | 33,765,000 | 1.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 10,700 | 2,707.97 | 28,975,312 | 3,140.00 | 33,598,000 | 1.09 |
| 8 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 6,700 | 4,513.52 | 30,240,601 | 5,000.00 | 33,500,000 | 1.09 |
| 9 | 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 5,200 | 5,252.89 | 27,315,043 | 6,430.00 | 33,436,000 | 1.09 |
| 10 | 日本 | 株式 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 7,400 | 3,932.21 | 29,098,396 | 4,490.00 | 33,226,000 | 1.08 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 9,600 | 3,244.55 | 31,147,724 | 3,435.00 | 32,976,000 | 1.07 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 11,000 | 2,739.03 | 30,129,414 | 2,965.00 | 32,615,000 | 1.06 |
| 13 | 日本 | 株式 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 10,300 | 2,824.24 | 29,089,680 | 3,145.00 | 32,393,500 | 1.05 |
| 14 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 3,100 | 9,900.00 | 30,690,000 | 10,400.00 | 32,240,000 | 1.05 |
| 15 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 10,400 | 2,896.83 | 30,127,070 | 3,095.00 | 32,188,000 | 1.05 |
| 16 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 6,000 | 4,820.12 | 28,920,763 | 5,250.00 | 31,500,000 | 1.02 |
| 17 | 日本 | 株式 | 雪印メグミルク | 食料品 | 10,300 | 2,831.86 | 29,168,176 | 3,010.00 | 31,003,000 | 1.01 |
| 18 | 日本 | 株式 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 8,600 | 3,148.15 | 27,074,109 | 3,605.00 | 31,003,000 | 1.01 |
| 19 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 7,800 | 3,792.12 | 29,578,560 | 3,970.00 | 30,966,000 | 1.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 8,900 | 3,302.07 | 29,388,490 | 3,465.00 | 30,838,500 | 1.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 14,400 | 1,971.74 | 28,393,166 | 2,140.00 | 30,816,000 | 1.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 4,300 | 6,999.72 | 30,098,835 | 7,090.00 | 30,487,000 | 0.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 31,500 | 951.76 | 29,980,442 | 966.00 | 30,429,000 | 0.99 |
| 24 | 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 10,100 | 2,937.18 | 29,665,608 | 3,010.00 | 30,401,000 | 0.99 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東武鉄道 | 陸運業 | 9,000 | 3,222.49 | 29,002,490 | 3,375.00 | 30,375,000 | 0.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | DCMホールディングス | 小売業 | 27,700 | 1,059.72 | 29,354,516 | 1,093.00 | 30,276,100 | 0.98 |
| 27 | 日本 | 株式 | ティーガイア | 情報・通信業 | 9,900 | 2,818.86 | 27,906,791 | 3,055.00 | 30,244,500 | 0.98 |
| 28 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 5,300 | 5,493.97 | 29,118,055 | 5,696.00 | 30,188,800 | 0.98 |
| 29 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 10,500 | 2,684.39 | 28,186,199 | 2,850.00 | 29,925,000 | 0.97 |
| 30 | 日本 | 株式 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 34,300 | 815.51 | 27,972,121 | 872.00 | 29,909,600 | 0.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 5月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 11.95 |
| 食料品 | 11.32 | ||
| 繊維製品 | 1.64 | ||
| パルプ・紙 | 1.98 | ||
| 化学 | 2.51 | ||
| 医薬品 | 1.90 | ||
| ゴム製品 | 0.59 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.53 | ||
| 鉄鋼 | 1.01 | ||
| 非鉄金属 | 0.06 | ||
| 金属製品 | 1.05 | ||
| 電気機器 | 3.94 | ||
| その他製品 | 2.32 | ||
| 電気・ガス業 | 8.12 | ||
| 陸運業 | 7.85 | ||
| 空運業 | 0.95 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.87 | ||
| 情報・通信業 | 9.67 | ||
| 卸売業 | 10.23 | ||
| 小売業 | 13.53 | ||
| サービス業 | 5.58 | ||
| 合計 | 97.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
