有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/08/08 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	1,202,952,757	1.3475	1,621,087,939	1.3258	1,594,874,765	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	35,200	901.48	31,732,435	1,094.00	38,508,800	1.25
2	日本	株式	TIS	情報・通信業	7,300	4,334.76	31,643,809	5,120.00	37,376,000	1.22
3	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	3,900	7,882.61	30,742,206	9,270.00	36,153,000	1.18
4	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	12,800	2,300.25	29,443,293	2,733.00	34,982,400	1.14
5	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	20,600	1,485.16	30,594,437	1,685.50	34,721,300	1.13
6	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,500	19,700.00	29,550,000	22,510.00	33,765,000	1.10
7	日本	株式	西松建設	建設業	10,700	2,707.97	28,975,312	3,140.00	33,598,000	1.09
8	日本	株式	SCSK	情報・通信業	6,700	4,513.52	30,240,601	5,000.00	33,500,000	1.09
9	日本	株式	PALTAC	卸売業	5,200	5,252.89	27,315,043	6,430.00	33,436,000	1.09
10	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	7,400	3,932.21	29,098,396	4,490.00	33,226,000	1.08
11	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	9,600	3,244.55	31,147,724	3,435.00	32,976,000	1.07
12	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	11,000	2,739.03	30,129,414	2,965.00	32,615,000	1.06
13	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	10,300	2,824.24	29,089,680	3,145.00	32,393,500	1.05
14	日本	株式	リンナイ	金属製品	3,100	9,900.00	30,690,000	10,400.00	32,240,000	1.05
15	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	10,400	2,896.83	30,127,070	3,095.00	32,188,000	1.05
16	日本	株式	九電工	建設業	6,000	4,820.12	28,920,763	5,250.00	31,500,000	1.02
17	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	10,300	2,831.86	29,168,176	3,010.00	31,003,000	1.01
18	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	8,600	3,148.15	27,074,109	3,605.00	31,003,000	1.01
19	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	7,800	3,792.12	29,578,560	3,970.00	30,966,000	1.01
20	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	8,900	3,302.07	29,388,490	3,465.00	30,838,500	1.00
21	日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	14,400	1,971.74	28,393,166	2,140.00	30,816,000	1.00
22	日本	株式	ローソン	小売業	4,300	6,999.72	30,098,835	7,090.00	30,487,000	0.99
23	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	31,500	951.76	29,980,442	966.00	30,429,000	0.99
24	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	10,100	2,937.18	29,665,608	3,010.00	30,401,000	0.99
25	日本	株式	東武鉄道	陸運業	9,000	3,222.49	29,002,490	3,375.00	30,375,000	0.99
26	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	27,700	1,059.72	29,354,516	1,093.00	30,276,100	0.98
27	日本	株式	ティーガイア	情報・通信業	9,900	2,818.86	27,906,791	3,055.00	30,244,500	0.98
28	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	5,300	5,493.97	29,118,055	5,696.00	30,188,800	0.98
29	日本	株式	協和エクシオ	建設業	10,500	2,684.39	28,186,199	2,850.00	29,925,000	0.97
30	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	34,300	815.51	27,972,121	872.00	29,909,600	0.97

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.95
		食料品	11.32
		繊維製品	1.64
		パルプ・紙	1.98
		化学	2.51
		医薬品	1.90
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.53
		鉄鋼	1.01
		非鉄金属	0.06
		金属製品	1.05
		電気機器	3.94
		その他製品	2.32
		電気・ガス業	8.12
		陸運業	7.85
		空運業	0.95
		倉庫・運輸関連業	0.87
		情報・通信業	9.67
		卸売業	10.23
		小売業	13.53
		サービス業	5.58
合計			97.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算