有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	793,221,308	1.2276	1.2166	-	99.19
	日本			973,758,478	965,033,043	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	サカタのタネ	株式	2,800	3,675.00	4,430.00	-	1.29
	日本	水産・農林業		10,290,000	12,404,000	-
2	ナカニシ	株式	4,800	2,262.00	2,550.00	-	1.27
	日本	精密機器		10,857,600	12,240,000	-
3	キヤノンマーケティングジャパン	株式	4,000	2,431.00	3,010.00	-	1.25
	日本	卸売業		9,724,000	12,040,000	-
4	ゴールドウイン	株式	1,500	6,040.00	7,920.00	-	1.23
	日本	繊維製品		9,060,000	11,880,000	-
5	カプコン	株式	3,200	2,925.00	3,660.00	-	1.21
	日本	情報・通信業		9,360,000	11,712,000	-
6	キヤノン	株式	3,500	2,850.50	3,242.00	-	1.18
	日本	電気機器		9,976,750	11,347,000	-
7	小野薬品工業	株式	3,300	3,039.00	3,404.00	-	1.16
	日本	医薬品		10,028,700	11,233,200	-
8	KDDI	株式	2,500	4,114.00	4,486.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		10,285,000	11,215,000	-
9	東京海上ホールディングス	株式	1,500	7,513.00	7,466.00	-	1.16
	日本	保険業		11,269,500	11,199,000	-
10	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	3,300	2,945.00	3,215.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		9,718,500	10,609,500	-
11	日本電信電話	株式	2,700	3,578.00	3,911.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		9,660,600	10,559,700	-
12	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	2,500	4,163.00	4,093.00	-	1.06
	日本	保険業		10,407,500	10,232,500	-
13	ユニ・チャーム	株式	2,300	4,240.00	4,422.00	-	1.05
	日本	化学		9,752,000	10,170,600	-
14	コクヨ	株式	6,100	1,588.00	1,650.00	-	1.04
	日本	その他製品		9,686,800	10,065,000	-
15	NECネッツエスアイ	株式	5,500	1,785.00	1,825.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		9,817,500	10,037,500	-
16	コメダホールディングス	株式	4,500	2,055.00	2,221.00	-	1.04
	日本	卸売業		9,247,500	9,994,500	-
17	ノエビアホールディングス	株式	1,800	5,090.00	5,510.00	-	1.03
	日本	化学		9,162,000	9,918,000	-
18	花王	株式	1,900	4,996.00	5,196.00	-	1.02
	日本	化学		9,492,400	9,872,400	-
19	シップヘルスケアホールディングス	株式	4,300	2,079.00	2,295.00	-	1.02
	日本	卸売業		8,939,700	9,868,500	-
20	壱番屋	株式	2,000	4,665.00	4,875.00	-	1.01
	日本	小売業		9,330,000	9,750,000	-
21	ジョイフル本田	株式	6,100	1,544.00	1,596.00	-	1.01
	日本	小売業		9,418,400	9,735,600	-
22	ライオン	株式	6,700	1,427.00	1,439.00	-	1.00
	日本	化学		9,560,900	9,641,300	-
23	サントリー食品インターナショナル	株式	2,000	4,665.00	4,815.00	-	1.00
	日本	食料品		9,330,000	9,630,000	-
24	東洋水産	株式	2,000	4,490.00	4,815.00	-	1.00
	日本	食料品		8,980,000	9,630,000	-
25	山崎製パン	株式	6,400	1,466.00	1,498.00	-	0.99
	日本	食料品		9,382,400	9,587,200	-
26	王子ホールディングス	株式	16,900	607.00	567.00	-	0.99
	日本	パルプ・紙		10,258,300	9,582,300	-
27	エレコム	株式	6,300	1,547.00	1,520.00	-	0.99
	日本	電気機器		9,746,100	9,576,000	-
28	オービック	株式	500	18,100.00	19,080.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		9,050,000	9,540,000	-
29	日本マクドナルドホールディングス	株式	1,900	4,990.00	5,010.00	-	0.99
	日本	小売業		9,481,000	9,519,000	-
30	日本光電工業	株式	3,100	3,055.00	3,060.00	-	0.98
	日本	電気機器		9,470,500	9,486,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.87
合計	96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	13.38
食料品		12.41
情報・通信業		11.94
卸売業		10.67
化学		7.61
電気機器		7.19
医薬品		6.74
建設業		5.15
サービス業		3.06
その他製品		2.78
保険業		2.77
精密機器		2.22
水産・農林業		2.21
陸運業		2.11
パルプ・紙		1.85
銀行業		1.23
繊維製品		1.23
電気・ガス業		0.92
倉庫・運輸関連業		0.74
その他金融業		0.49
機械		0.17
合計		96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。