有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	658,387,351	1.1350	1.1973	-	99.02
	日本			747,269,644	788,287,175	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東邦瓦斯	株式	3,500	5,003.42	5,310.00	-	1.38
	日本	電気・ガス業		17,511,974	18,585,000	-
2	エレコム	株式	3,400	3,525.00	5,110.00	-	1.29
	日本	電気機器		11,985,000	17,374,000	-
3	東洋水産	株式	2,900	4,857.92	5,630.00	-	1.22
	日本	食料品		14,087,973	16,327,000	-
4	エフピコ	株式	2,000	7,140.00	7,910.00	-	1.18
	日本	化学		14,280,000	15,820,000	-
5	ケーズホールディングス	株式	11,000	1,129.59	1,380.00	-	1.13
	日本	小売業		12,425,593	15,180,000	-
6	雪印メグミルク	株式	5,600	2,085.00	2,645.00	-	1.10
	日本	食料品		11,676,000	14,812,000	-
7	プリマハム	株式	5,600	2,176.00	2,639.00	-	1.10
	日本	食料品		12,185,600	14,778,400	-
8	東北電力	株式	13,200	970.66	1,116.00	-	1.10
	日本	電気・ガス業		12,812,794	14,731,200	-
9	リンガーハット	株式	6,000	2,068.41	2,441.00	-	1.09
	日本	小売業		12,410,488	14,646,000	-
10	明治ホールディングス	株式	1,800	7,010.00	8,110.00	-	1.09
	日本	食料品		12,618,000	14,598,000	-
11	江崎グリコ	株式	2,800	4,425.00	5,210.00	-	1.09
	日本	食料品		12,390,000	14,588,000	-
12	東京瓦斯	株式	5,600	2,320.50	2,570.50	-	1.07
	日本	電気・ガス業		12,994,800	14,394,800	-
13	日本マクドナルドホールディングス	株式	2,500	4,945.00	5,730.00	-	1.07
	日本	小売業		12,362,500	14,325,000	-
14	東宝	株式	3,600	3,455.00	3,960.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		12,438,000	14,256,000	-
15	東映アニメーション	株式	2,800	4,290.00	5,090.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		12,012,000	14,252,000	-
16	科研製薬	株式	2,400	4,535.00	5,920.00	-	1.06
	日本	医薬品		10,884,000	14,208,000	-
17	DCMホールディングス	株式	12,600	941.00	1,120.00	-	1.05
	日本	小売業		11,856,600	14,112,000	-
18	アルテリア・ネットワークス	株式	7,100	1,676.60	1,983.00	-	1.05
	日本	情報・通信業		11,903,890	14,079,300	-
19	日本KFCホールディングス	株式	5,300	2,192.92	2,656.00	-	1.05
	日本	小売業		11,622,487	14,076,800	-
20	カルビー	株式	4,500	2,572.00	3,115.00	-	1.04
	日本	食料品		11,574,000	14,017,500	-
21	塩野義製薬	株式	2,200	4,747.00	6,361.00	-	1.04
	日本	医薬品		10,443,400	13,994,200	-
22	山崎製パン	株式	7,200	2,193.00	1,931.00	-	1.03
	日本	食料品		15,789,600	13,903,200	-
23	ハウス食品グループ本社	株式	3,800	3,245.00	3,645.00	-	1.03
	日本	食料品		12,331,000	13,851,000	-
24	王将フードサービス	株式	2,200	5,600.44	6,280.00	-	1.03
	日本	小売業		12,320,970	13,816,000	-
25	日油	株式	3,600	3,255.00	3,830.00	-	1.03
	日本	化学		11,718,000	13,788,000	-
26	レンゴー	株式	16,100	770.63	852.00	-	1.02
	日本	パルプ・紙		12,407,295	13,717,200	-
27	岩谷産業	株式	3,600	3,590.55	3,800.00	-	1.02
	日本	卸売業		12,925,981	13,680,000	-
28	ニプロ	株式	10,800	1,006.00	1,260.00	-	1.01
	日本	精密機器		10,864,800	13,608,000	-
29	森永乳業	株式	3,000	3,440.00	4,530.00	-	1.01
	日本	食料品		10,320,000	13,590,000	-
30	コムシスホールディングス	株式	4,500	2,314.00	3,000.00	-	1.00
	日本	建設業		10,413,000	13,500,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.29
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	14.83
食料品		14.59
建設業		9.83
情報・通信業		9.67
電気・ガス業		7.60
陸運業		6.28
卸売業		5.60
医薬品		5.19
電気機器		4.39
サービス業		3.94
化学		2.73
不動産業		2.12
精密機器		1.99
パルプ・紙		1.42
空運業		1.38
機械		1.10
その他金融業		0.96
繊維製品		0.91
ゴム製品		0.88
水産・農林業		0.87
ガラス・土石製品		0.85
鉄鋼		0.69
その他製品		0.49
合計		98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。