有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

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【提出】: 2019/08/08 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	935,509,282	1.1921	1,115,282,081	1.1639	1,088,839,253	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本ハム	食料品	5,300	4,011.13	21,259,000	4,390.00	23,267,000	1.19
2	日本	株式	森永乳業	食料品	5,800	3,723.79	21,598,000	3,945.00	22,881,000	1.17
3	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	14,200	1,466.97	20,831,000	1,542.00	21,896,400	1.12
4	日本	株式	プリマハム	食料品	10,300	2,103.71	21,668,300	2,122.00	21,856,600	1.12
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	7,800	2,493.26	19,447,500	2,788.50	21,750,300	1.12
6	日本	株式	積水ハウス	建設業	12,300	1,819.21	22,376,300	1,741.50	21,420,450	1.10
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,400	4,786.22	21,059,400	4,866.00	21,410,400	1.10
8	日本	株式	日本電気	電気機器	5,300	3,772.92	19,996,500	4,025.00	21,332,500	1.09
9	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	20,600	1,016.10	20,931,700	1,033.00	21,279,800	1.09
10	日本	株式	沖電気工業	電気機器	15,900	1,344.90	21,384,000	1,337.00	21,258,300	1.09
11	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,500	8,383.84	20,959,600	8,500.00	21,250,000	1.09
12	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	19,500	1,042.22	20,323,400	1,083.00	21,118,500	1.08
13	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	12,400	1,595.22	19,780,800	1,702.00	21,104,800	1.08
14	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	4,400	4,829.40	21,249,400	4,777.00	21,018,800	1.08
15	日本	株式	山九	陸運業	3,800	5,507.36	20,928,000	5,500.00	20,900,000	1.07
16	日本	株式	平和	機械	9,300	2,240.40	20,835,800	2,225.00	20,692,500	1.06
17	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,000	10,692.00	21,384,000	10,310.00	20,620,000	1.06
18	日本	株式	岩谷産業	卸売業	5,800	3,693.79	21,424,000	3,555.00	20,619,000	1.06
19	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	8,200	2,479.14	20,329,000	2,495.50	20,463,100	1.05
20	日本	株式	東映	情報・通信業	1,400	15,000.00	21,000,000	14,600.00	20,440,000	1.05
21	日本	株式	日立物流	陸運業	6,300	3,374.28	21,258,000	3,225.00	20,317,500	1.04
22	日本	株式	科研製薬	医薬品	3,900	5,333.58	20,801,000	5,140.00	20,046,000	1.03
23	日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	9,500	2,145.35	20,380,900	2,103.00	19,978,500	1.02
24	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	5,100	4,115.00	20,986,500	3,910.00	19,941,000	1.02
25	日本	株式	キヤノン	電気機器	6,500	3,212.50	20,881,300	3,065.00	19,922,500	1.02
26	日本	株式	前田道路	建設業	9,100	2,153.73	19,599,000	2,185.00	19,883,500	1.02
27	日本	株式	ドトール・日レスホールディングス	小売業	9,500	2,128.49	20,220,700	2,093.00	19,883,500	1.02
28	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	10,900	1,870.34	20,386,800	1,818.00	19,816,200	1.02
29	日本	株式	大東建託	建設業	1,400	15,685.00	21,959,000	14,135.00	19,789,000	1.01
30	日本	株式	大日本印刷	その他製品	8,300	2,501.16	20,759,700	2,355.00	19,546,500	1.00

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(令和 1年 5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.91
		鉱業	0.48
		建設業	12.79
		食料品	7.33
		繊維製品	0.81
		パルプ・紙	2.41
		化学	0.52
		医薬品	3.72
		ゴム製品	1.00
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	0.62
		非鉄金属	1.02
		機械	1.53
		電気機器	6.80
		精密機器	0.89
		その他製品	2.86
		電気・ガス業	6.24
		陸運業	12.01
		空運業	1.88
		情報・通信業	9.21
		卸売業	3.32
		小売業	13.91
		銀行業	0.88
		保険業	0.88
		その他金融業	0.53
		不動産業	1.82
		サービス業	2.00
合計			97.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

開示資料

決算