有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	777,381,308	1.4037	1.4090	-	99.00
	日本			1,091,216,602	1,095,330,262	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ゼンショーホールディングス	株式	3,700	4,111.92	5,680.00	-	1.92
	日本	小売業		15,214,129	21,016,000	-
2	大塚ホールディングス	株式	3,700	4,029.98	5,173.00	-	1.75
	日本	医薬品		14,910,962	19,140,100	-
3	山崎製パン	株式	9,400	1,620.62	2,008.00	-	1.72
	日本	食料品		15,233,896	18,875,200	-
4	キヤノン	株式	5,100	2,908.34	3,461.00	-	1.61
	日本	電気機器		14,832,542	17,651,100	-
5	セコム	株式	1,900	8,186.42	9,136.00	-	1.58
	日本	サービス業		15,554,198	17,358,400	-
6	パナソニック ホールディングス	株式	11,800	1,168.75	1,460.50	-	1.57
	日本	電気機器		13,791,304	17,233,900	-
7	本田技研工業	株式	4,300	3,376.37	4,005.00	-	1.57
	日本	輸送用機器		14,518,409	17,221,500	-
8	任天堂	株式	2,900	5,093.37	5,936.00	-	1.57
	日本	その他製品		14,770,779	17,214,400	-
9	すかいらーくホールディングス	株式	9,200	1,661.44	1,843.00	-	1.55
	日本	小売業		15,285,310	16,955,600	-
10	コメダホールディングス	株式	6,300	2,344.96	2,650.00	-	1.52
	日本	卸売業		14,773,302	16,695,000	-
11	壱番屋	株式	3,100	4,869.77	5,310.00	-	1.50
	日本	小売業		15,096,303	16,461,000	-
12	関電工	株式	16,300	915.75	1,008.00	-	1.50
	日本	建設業		14,926,760	16,430,400	-
13	日本たばこ産業	株式	5,400	2,741.17	3,040.00	-	1.50
	日本	食料品		14,802,365	16,416,000	-
14	ブリヂストン	株式	2,800	5,087.17	5,678.00	-	1.45
	日本	ゴム製品		14,244,101	15,898,400	-
15	KDDI	株式	3,700	4,089.17	4,291.00	-	1.45
	日本	情報・通信業		15,129,962	15,876,700	-
16	オービック	株式	700	20,420.00	22,590.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		14,294,000	15,813,000	-
17	武田薬品工業	株式	3,500	4,312.14	4,421.00	-	1.41
	日本	医薬品		15,092,521	15,473,500	-
18	エディオン	株式	11,100	1,319.59	1,390.00	-	1.41
	日本	小売業		14,647,451	15,429,000	-
19	ユニ・チャーム	株式	2,900	5,206.63	5,309.00	-	1.41
	日本	化学		15,099,247	15,396,100	-
20	オートバックスセブン	株式	10,300	1,423.97	1,481.00	-	1.39
	日本	卸売業		14,666,892	15,254,300	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	7,400	1,847.43	2,053.00	-	1.39
	日本	銀行業		13,670,999	15,192,200	-
22	日本電信電話	株式	3,800	4,000.33	3,955.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		15,201,286	15,029,000	-
23	積水ハウス	株式	5,500	2,641.80	2,723.50	-	1.37
	日本	建設業		14,529,929	14,979,250	-
24	キリンホールディングス	株式	7,200	2,058.21	2,079.50	-	1.37
	日本	食料品		14,819,159	14,972,400	-
25	王子ホールディングス	株式	27,500	522.56	537.00	-	1.35
	日本	パルプ・紙		14,370,468	14,767,500	-
26	住友倉庫	株式	6,700	2,198.14	2,195.00	-	1.34
	日本	倉庫・運輸関連業		14,727,560	14,706,500	-
27	ヤクルト本社	株式	1,600	9,372.44	9,050.00	-	1.32
	日本	食料品		14,995,907	14,480,000	-
28	ソフトバンク	株式	9,700	1,534.71	1,485.50	-	1.32
	日本	情報・通信業		14,886,711	14,409,350	-
29	西松屋チェーン	株式	8,600	1,610.83	1,662.00	-	1.30
	日本	小売業		13,853,167	14,293,200	-
30	ダスキン	株式	4,600	3,209.23	3,080.00	-	1.29
	日本	サービス業		14,762,488	14,168,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.63
合計	96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	14.77
小売業		14.35
食料品		13.09
電気機器		7.73
化学		6.86
医薬品		6.06
サービス業		5.91
卸売業		4.88
建設業		2.87
保険業		2.86
その他製品		2.51
ゴム製品		1.89
機械		1.76
電気・ガス業		1.74
輸送用機器		1.57
銀行業		1.39
パルプ・紙		1.35
倉庫・運輸関連業		1.34
その他金融業		1.11
陸運業		0.82
非鉄金属		0.81
繊維製品		0.64
空運業		0.32
合計		96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。