有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	883,194,394	1.3044	1.2595	-	99.04
	日本			1,152,074,153	1,112,383,339	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCJ	株式	18,700	1,014.35	1,107.00	-	1.20
	日本	電気機器		18,968,476	20,700,900	-
2	オービック	株式	1,000	20,075.49	20,520.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		20,075,490	20,520,000	-
3	セリア	株式	5,000	3,866.39	3,980.00	-	1.15
	日本	小売業		19,331,960	19,900,000	-
4	ミライト・ホールディングス	株式	10,000	1,860.98	1,930.00	-	1.12
	日本	建設業		18,609,850	19,300,000	-
5	メニコン	株式	2,800	6,566.14	6,840.00	-	1.11
	日本	精密機器		18,385,200	19,152,000	-
6	KDDI	株式	5,100	3,447.54	3,717.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		17,582,470	18,956,700	-
7	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	5,400	3,599.43	3,450.00	-	1.08
	日本	情報・通信業		19,436,964	18,630,000	-
8	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,900	4,491.38	4,736.00	-	1.07
	日本	小売業		17,516,410	18,470,400	-
9	東京製鐵	株式	16,400	883.79	1,117.00	-	1.06
	日本	鉄鋼		14,494,278	18,318,800	-
10	日本電信電話	株式	6,200	2,894.53	2,931.50	-	1.05
	日本	情報・通信業		17,946,107	18,175,300	-
11	ナカニシ	株式	7,900	2,273.01	2,300.00	-	1.05
	日本	精密機器		17,956,818	18,170,000	-
12	森永乳業	株式	3,200	5,634.14	5,660.00	-	1.05
	日本	食料品		18,029,269	18,112,000	-
13	岩谷産業	株式	2,800	6,662.77	6,460.00	-	1.05
	日本	卸売業		18,655,772	18,088,000	-
14	大阪瓦斯	株式	8,700	2,128.87	2,062.00	-	1.04
	日本	電気・ガス業		18,521,196	17,939,400	-
15	シスメックス	株式	1,600	11,453.67	11,160.00	-	1.03
	日本	電気機器		18,325,875	17,856,000	-
16	ホギメディカル	株式	5,400	3,418.04	3,295.00	-	1.03
	日本	繊維製品		18,457,446	17,793,000	-
17	キユーピー	株式	7,100	2,559.71	2,505.00	-	1.03
	日本	食料品		18,174,010	17,785,500	-
18	アース製薬	株式	2,800	6,466.95	6,300.00	-	1.02
	日本	化学		18,107,486	17,640,000	-
19	協和キリン	株式	5,300	3,247.77	3,310.00	-	1.01
	日本	医薬品		17,213,226	17,543,000	-
20	積水ハウス	株式	7,700	2,309.83	2,278.00	-	1.01
	日本	建設業		17,785,699	17,540,600	-
21	きんでん	株式	9,500	1,901.58	1,841.00	-	1.01
	日本	建設業		18,065,076	17,489,500	-
22	レンゴー	株式	19,000	975.70	918.00	-	1.01
	日本	パルプ・紙		18,538,336	17,442,000	-
23	東芝テック	株式	4,100	4,270.24	4,235.00	-	1.00
	日本	電気機器		17,507,988	17,363,500	-
24	SBSホールディングス	株式	5,600	2,806.97	3,100.00	-	1.00
	日本	陸運業		15,719,076	17,360,000	-
25	ソフトバンク	株式	12,200	1,464.91	1,406.50	-	0.99
	日本	情報・通信業		17,871,945	17,159,300	-
26	コメダホールディングス	株式	8,500	2,094.79	2,018.00	-	0.99
	日本	卸売業		17,805,720	17,153,000	-
27	アルテリア・ネットワークス	株式	10,800	1,688.21	1,586.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		18,232,748	17,128,800	-
28	アズビル	株式	3,900	4,703.09	4,385.00	-	0.99
	日本	電気機器		18,342,054	17,101,500	-
29	中電工	株式	7,300	2,465.57	2,329.00	-	0.98
	日本	建設業		17,998,677	17,001,700	-
30	中部電力	株式	12,800	1,394.56	1,311.00	-	0.97
	日本	電気・ガス業		17,850,424	16,780,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	13.95
食料品		12.84
情報・通信業		11.06
建設業		9.58
電気・ガス業		8.09
卸売業		8.08
電気機器		7.36
医薬品		6.55
化学		5.51
水産・農林業		3.19
陸運業		2.19
精密機器		2.16
繊維製品		1.91
サービス業		1.60
機械		1.16
鉄鋼		1.06
パルプ・紙		1.01
その他製品		0.70
合計		97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。